T&Dハイブリッド証券ファンド限定追加型1405の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 184,751,123 |
| 社債券 | 8,180,213,200 |
| 未収利息 | 50 |
| 流動資産計 | 8,364,964,373 |
| 資産の部合計 | 8,364,964,373 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 41,153,558 |
| 未払解約金 | 6,947,128 |
| 未払受託者報酬 | 1,885,262 |
| 未払委託者報酬 | 50,273,495 |
| その他未払費用 | 502,650 |
| 流動負債計 | 100,762,093 |
| 負債の部合計 | 100,762,093 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,230,711,638 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,490,642 |
| （分配準備積立金） | 36,418,740 |
| 元本等合計 | 8,264,202,280 |
| 純資産の部合計 | 8,264,202,280 |
| 負債・純資産合計 | 8,364,964,373 |
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