有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
| (平成28年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,946,611,738 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,274,941 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,920,336,797 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,189,923,202 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9625 | 円 |
| (平成28年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,946,611,738 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,274,941 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,920,336,797 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,189,923,202 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9625 | 円 |
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