有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)

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【提出】
2016/11/18 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(平成28年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額6,438,759,991円
Ⅱ 負債総額21,048,432円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,417,711,559円
Ⅳ 発行済数量6,536,082,316口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9819円

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