有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)
| (平成30年3月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,938,900,787 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,456,432 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,918,444,355 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,938,356,995 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9960 | 円 |
| (平成30年3月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,938,900,787 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,456,432 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,918,444,355 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,938,356,995 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9960 | 円 |
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