欧州成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月5日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/06/06-2025/06/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月5日 | 2024年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,711,992 | 20,440,394 |
| 親投資信託受益証券 | 2,088,548,405 | 1,902,485,517 |
| 未収入金 | 140,041 | 1,316,480 |
| 未収利息 | 36 | 121 |
| 流動資産計 | 2,108,400,474 | 1,924,242,512 |
| 資産の部合計 | 2,108,400,474 | 1,924,242,512 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 558,287 | 2,245,502 |
| 未払受託者報酬 | 748,584 | 764,246 |
| 未払委託者報酬 | 17,431,281 | 17,795,984 |
| その他未払費用 | 53,410 | 54,524 |
| 流動負債計 | 18,791,562 | 20,860,256 |
| 負債の部合計 | 18,791,562 | 20,860,256 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 992,325,440 | 964,952,278 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,097,283,472 | 938,429,978 |
| （分配準備積立金） | 951,353,162 | 894,622,875 |
| 元本等合計 | 2,089,608,912 | 1,903,382,256 |
| 純資産の部合計 | 2,089,608,912 | 1,903,382,256 |
| 負債・純資産合計 | 2,108,400,474 | 1,924,242,512 |
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