欧州成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月5日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/06/06-2026/06/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月5日 | 2025年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,453,269 | 22,025,265 |
| 親投資信託受益証券 | 2,013,263,810 | 2,248,854,244 |
| 未収利息 | 274 | 281 |
| 流動資産計 | 2,034,717,353 | 2,270,879,790 |
| 資産の部合計 | 2,034,717,353 | 2,270,879,790 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,809,929 | 1,974,469 |
| 未払受託者報酬 | 731,242 | 835,322 |
| 未払委託者報酬 | 17,027,474 | 19,450,999 |
| その他未払費用 | 52,171 | 59,598 |
| 流動負債計 | 20,620,816 | 22,320,388 |
| 負債の部合計 | 20,620,816 | 22,320,388 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 930,259,497 | 930,750,064 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,083,837,040 | 1,317,809,338 |
| （分配準備積立金） | 884,192,508 | 810,180,648 |
| 元本等合計 | 2,014,096,537 | 2,248,559,402 |
| 純資産の部合計 | 2,014,096,537 | 2,248,559,402 |
| 負債・純資産合計 | 2,034,717,353 | 2,270,879,790 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
