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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年6月6日-平成30年6月5日)

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【提出】: 2018/03/05 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第3期 (平成29年 6月 5日現在)	第4期中間計算期間 (平成29年12月 5日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	40,249,770	44,830,576
親投資信託受益証券	2,906,080,388	4,771,180,578
流動資産合計	2,946,330,158	4,816,011,154
資産合計	2,946,330,158	4,816,011,154
負債の部
流動負債
未払解約金	9,711,177	9,721,931
未払受託者報酬	1,045,721	1,511,297
未払委託者報酬	24,350,325	35,191,566
未払利息	98	82
その他未払費用	74,634	107,889
流動負債合計	35,181,955	46,532,765
負債合計	35,181,955	46,532,765
純資産の部
元本等
元本	2,934,005,857	4,589,982,786
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△22,857,654	179,495,603
(分配準備積立金)	305,604,767	235,953,167
元本等合計	2,911,148,203	4,769,478,389
純資産合計	2,911,148,203	4,769,478,389
負債純資産合計	2,946,330,158	4,816,011,154

開示資料

決算

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