- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年6月6日-令和2年6月5日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第5期 (2019年 6月 5日現在) | 第6期中間計算期間 (2019年12月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,542,998 | 43,897,678 |
| 親投資信託受益証券 | 3,016,533,079 | 2,777,737,598 |
| 未収入金 | 138,880 | - |
| 流動資産合計 | 3,048,214,957 | 2,821,635,276 |
| 資産合計 | 3,048,214,957 | 2,821,635,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 58,018 | 42,671,803 |
| 未払受託者報酬 | 1,241,745 | 1,106,900 |
| 未払委託者報酬 | 28,914,816 | 25,774,935 |
| 未払利息 | 59 | 31 |
| その他未払費用 | 88,638 | 79,009 |
| 流動負債合計 | 30,303,276 | 69,632,678 |
| 負債合計 | 30,303,276 | 69,632,678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,070,717,245 | 2,610,485,401 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △52,805,564 | 141,517,197 |
| (分配準備積立金) | 203,685,451 | 169,070,440 |
| 元本等合計 | 3,017,911,681 | 2,752,002,598 |
| 純資産合計 | 3,017,911,681 | 2,752,002,598 |
| 負債純資産合計 | 3,048,214,957 | 2,821,635,276 |
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