- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/06/06-2024/06/05)
(1)【中間貸借対照表】
| 第9期 (2023年 6月 5日現在) | 第10期中間計算期間 (2023年12月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,786,394 | 20,660,360 |
| 親投資信託受益証券 | 1,953,743,764 | 1,864,474,821 |
| 未収入金 | - | 2,985,504 |
| 流動資産合計 | 1,972,530,158 | 1,888,120,685 |
| 資産合計 | 1,972,530,158 | 1,888,120,685 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,542,321 | 5,654,811 |
| 未払受託者報酬 | 705,835 | 740,728 |
| 未払委託者報酬 | 16,435,825 | 17,248,270 |
| 未払利息 | 41 | 8 |
| その他未払費用 | 50,354 | 52,843 |
| 流動負債合計 | 23,734,376 | 23,696,660 |
| 負債合計 | 23,734,376 | 23,696,660 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,156,460,636 | 1,045,992,227 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 792,335,146 | 818,431,798 |
| (分配準備積立金) | 688,561,403 | 599,415,894 |
| 元本等合計 | 1,948,795,782 | 1,864,424,025 |
| 純資産合計 | 1,948,795,782 | 1,864,424,025 |
| 負債純資産合計 | 1,972,530,158 | 1,888,120,685 |
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