剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		当期自 平成26年 6月16日至 平成26年11月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		12,674,053
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-
剰余金増加額又は欠損金減少額		18,641,565
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,744,538
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,897,027
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,559,297
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	59,709
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,499,588
分配金		66,151,491
期末剰余金又は期末欠損金(△)		493,567,684

2015/02/12 15:41

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		226,405
資本剰余金計		226,405
利益剰余金
利益準備金		23,594
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		995,807
利益剰余金計		1,019,401

(2)中間損益計算書

2015/02/12 15:41

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/02/12 15:41

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	7,452,005,594
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	606,246,512

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/02/12 15:41