剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成26年 6月16日至 平成26年11月17日	当期自 平成26年11月18日至 平成27年 5月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		12,674,053	14,520,582
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	493,567,684
剰余金増加額又は欠損金減少額		18,641,565	119,862,625
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,744,538	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,897,027	119,862,625
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,559,297	160,418,395
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	59,709	160,418,395
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,499,588	-
分配金		66,151,491	157,303,793
期末剰余金又は期末欠損金(△)		493,567,684	261,888,972

2015/08/13 9:16

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/08/13 9:16

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	7,452,005,594	6,643,256,941
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	606,246,512	559,312,798

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/08/13 9:16