剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年 5月16日至 平成27年11月16日	当期自 平成27年11月17日至 平成28年 5月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△3,791,505	2,636,057
期首剰余金又は期首欠損金(△)		261,888,972	△505,534,435
剰余金増加額又は欠損金減少額		43,811,201	58,298,349
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,145,499	58,298,349
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,665,702	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		32,216,556	32,662,628
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,770,983	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,445,573	32,662,628
分配金		175,452,323	170,670,528
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△505,534,435	△942,157,371

2016/08/15 9:11

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/08/15 9:11

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	6,783,100,981	6,321,344,380
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	27,126,386	△212,087,566

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/08/15 9:11