有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月16日-平成26年11月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)
a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・ニュージーランド 公社債マザーファンド	6,611,156,196	1.0896	7,203,515,792	1.1126	7,355,572,383	100.06

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

(参考)LM・ニュージーランド公社債マザーファンド
a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ニュージー ランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	4,900,000	10,329.16	506,128,884	10,616.90	520,228,156	6.000	2021/5/15	7.07
2	ニュージー ランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,500,000	10,184.76	356,466,810	10,552.76	369,346,621	5.500	2023/4/15	5.02
3	ニュージー ランド	地方債 証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	3,500,000	9,565.70	334,799,507	10,036.25	351,268,946	5.500	2023/4/15	4.78
4	ニュージー ランド	地方債 証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	2,600,000	9,917.83	257,863,713	10,236.75	266,155,590	6.000	2021/5/15	3.62
5	ニュージー ランド	社債券	WESTPAC NEW ZEALAND LTD	2,700,000	9,585.19	258,800,261	9,699.77	261,893,954	5.545	2018/9/20	3.56
6	国際機関	特殊債券	INTER-AMERICAN DEVEL BK	2,500,000	9,629.53	240,738,285	9,489.79	237,244,833	7.500	2015/4/15	3.23
7	ニュージー ランド	社債券	ANZ BANK NEW ZEALAND LTD	2,000,000	9,503.14	190,062,827	9,665.59	193,311,857	5.430	2019/2/27	2.63
8	ニュージー ランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,950,000	9,776.26	190,637,114	9,889.47	192,844,749	5.000	2019/3/15	2.62
9	ニュージー ランド	地方債 証券	AUCKLAND COUNCIL	1,900,000	9,711.40	184,516,655	10,147.44	192,801,456	5.806	2024/3/25	2.62
10	オーストラ リア	社債券	COMMONWEALTH BANK AUST	2,000,000	9,410.75	188,215,081	9,548.11	190,962,228	5.125	2019/8/1	2.60
11	ニュージー ランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,800,000	9,358.12	168,446,262	9,945.91	179,026,455	4.500	2027/4/15	2.43
12	ニュージー ランド	社債券	FONTERRA COOPERATIVE GRO	1,810,000	9,469.24	171,393,378	9,729.35	176,101,375	5.520	2020/2/25	2.39
13	ニュージー ランド	社債券	AUCKLAND INTL AIRPORT	1,800,000	9,456.16	170,210,967	9,709.73	174,775,150	5.520	2021/5/28	2.38
14	国際機関	特殊債券	NORDIC INVESTMENT BANK	1,800,000	9,327.38	167,892,990	9,405.46	169,298,319	4.125	2017/3/16	2.30
15	カナダ	社債券	TORONTO-DOMINION BANK	1,800,000	9,174.13	165,134,374	9,335.40	168,037,294	4.250	2018/4/3	2.28
16	ドイツ	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	1,700,000	9,377.84	159,423,443	9,580.88	162,875,062	4.750	2019/3/12	2.21
17	アメリカ	社債券	GENERAL ELEC CAP CORP	1,500,000	9,833.01	147,495,150	9,796.31	146,944,733	6.750	2016/9/26	2.00
18	カナダ	地方債 証券	ONTARIO (PROVINCE OF)	1,500,000	9,590.08	143,851,260	9,488.85	142,332,813	6.250	2015/6/16	1.93
19	ドイツ	特殊債券	KFW	1,500,000	9,175.52	137,632,873	9,309.29	139,639,474	3.750	2018/6/14	1.90
20	国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	1,415,000	9,473.85	134,055,110	9,421.05	133,307,874	5.375	2015/3/19	1.81
21	ドイツ	特殊債券	KFW	1,400,000	9,545.06	133,630,968	9,417.76	131,848,701	6.375	2015/2/17	1.79
22	ニュージー ランド	社債券	BANK OF NEW ZEALAND	1,300,000	9,481.12	123,254,592	9,730.10	126,491,417	5.570	2019/6/25	1.72
23	国際機関	特殊債券	AFRICAN DEVELOPMENT BANK	1,200,000	9,367.78	112,413,466	9,470.26	113,643,120	4.500	2019/8/27	1.54
24	オランダ	社債券	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	1,120,000	9,412.24	105,417,140	9,595.91	107,474,210	5.000	2020/9/16	1.46
25	オーストラ リア	地方債 証券	QUEENSLAND TREASURY CORP	1,000,000	10,091.92	100,919,242	10,102.65	101,026,500	7.125	2017/9/18	1.37
26	ニュージー ランド	社債券	FONTERRA COOPERATIVE GRO	1,000,000	9,671.98	96,719,867	9,904.40	99,044,060	5.900	2022/2/25	1.35
27	フランス	社債券	BNP PARIBAS	1,000,000	9,513.38	95,133,835	9,860.45	98,604,562	6.000	2020/1/17	1.34
28	オランダ	社債券	ABN AMRO BANK NV	1,000,000	9,472.38	94,723,857	9,817.44	98,174,453	6.000	2019/6/17	1.33
29	オランダ	社債券	ABN AMRO BANK NV	1,000,000	9,423.22	94,232,295	9,760.91	97,609,116	5.750	2020/3/17	1.33
30	オランダ	社債券	RABOBANK NEDERLAND	1,000,000	9,393.15	93,931,556	9,675.92	96,759,229	5.375	2019/8/12	1.32

(注1)変動利付債券は平成26年12月末現在の利率です。
(注2)平成26年12月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	17.15
地方債証券	15.90
特殊債券	21.38
社債券	42.82
合計	97.25