有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・ニュージーランド 公社債マザーファンド	5,159,269,503	1.0891	5,618,960,416	1.0582	5,459,538,988	100.06

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

(参考)LM・ニュージーランド公社債マザーファンド
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ニュージー ランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	5,260,000	9,559.83	502,847,395	8,902.19	468,255,558	4.500	2027/4/15	8.58
2	ニュージー ランド	地方債証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	3,900,000	9,313.11	363,211,290	8,869.89	345,925,914	5.500	2023/4/15	6.34
3	ニュージー ランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,480,000	9,789.51	242,780,076	9,272.93	229,968,808	5.500	2023/4/15	4.21
4	ニュージー ランド	地方債証券	AUCKLAND COUNCIL	1,900,000	9,391.34	178,435,616	8,947.15	169,996,031	5.806	2024/3/25	3.11
5	オーストラ リア	社債券	COMMONWEALTH BANK AUST	2,000,000	8,514.65	170,293,158	8,372.22	167,444,442	5.125	2019/8/1	3.07
6	ドイツ	特殊債券	KFW	1,900,000	8,295.68	157,618,076	8,217.45	156,131,550	3.750	2018/6/14	2.86
7	ニュージー ランド	社債券	AUCKLAND INTL AIRPORT	1,800,000	8,890.18	160,023,334	8,594.60	154,702,809	5.520	2021/5/28	2.83
8	カナダ	社債券	TORONTO-DOMINION BANK	1,800,000	8,274.50	148,941,098	8,209.09	147,763,629	4.250	2018/4/3	2.71
9	ニュージー ランド	社債券	WESTPAC NEW ZEALAND LTD	1,700,000	8,559.13	145,505,271	8,428.62	143,286,681	5.545	2018/9/20	2.62
10	ニュージー ランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,800,000	8,702.86	156,651,623	7,874.30	141,737,499	3.500	2033/4/14	2.60
11	オランダ	社債券	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	1,620,000	8,737.68	141,550,507	8,498.50	137,675,815	5.000	2020/9/16	2.52
12	ニュージー ランド	社債券	ANZ BANK NEW ZEALAND LTD	1,500,000	8,584.29	128,764,398	8,446.97	126,704,557	5.430	2019/2/27	2.32
13	オランダ	社債券	NEDER FINANCIERINGS-MAAT	1,500,000	8,544.52	128,167,872	8,361.18	125,417,765	4.750	2019/10/16	2.30
14	ニュージー ランド	地方債証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	1,400,000	9,285.51	129,997,218	8,938.39	125,137,520	6.000	2021/5/15	2.29
15	ニュージー ランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,600,000	8,219.08	131,505,329	7,808.97	124,943,547	2.750	2025/4/15	2.29
16	ニュージー ランド	社債券	BANK OF NEW ZEALAND	1,300,000	8,663.18	112,621,350	8,498.26	110,477,427	5.570	2019/6/25	2.02
17	ドイツ	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	1,200,000	9,221.56	110,658,738	8,739.71	104,876,575	5.375	2024/4/23	1.92
18	ニュージー ランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,550,000	7,870.19	121,988,073	6,649.35	103,065,043	2.750	2037/4/15	1.89
19	ニュージー ランド	社債券	FONTERRA COOPERATIVE GRO	1,210,000	8,653.27	104,704,678	8,460.93	102,377,253	5.520	2020/2/25	1.88
20	ドイツ	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	1,200,000	8,564.81	102,777,778	8,410.69	100,928,304	4.750	2019/3/12	1.85
21	国際機関	特殊債券	AFRICAN DEVELOPMENT BANK	1,200,000	8,540.14	102,481,706	8,372.79	100,473,483	4.500	2019/8/27	1.84
22	ニュージー ランド	社債券	FONTERRA COOPERATIVE GRO	1,000,000	8,870.54	88,705,445	8,579.82	85,798,294	5.900	2022/2/25	1.57
23	フランス	社債券	BNP PARIBAS	1,000,000	8,714.96	87,149,608	8,534.94	85,349,479	6.000	2020/1/17	1.56
24	オランダ	社債券	ABN AMRO BANK NV	1,000,000	8,652.06	86,520,618	8,491.28	84,912,838	6.000	2019/6/17	1.56
25	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	1,000,000	8,797.01	87,970,136	8,475.62	84,756,200	4.625	2021/10/6	1.55
26	オランダ	社債券	ABN AMRO BANK NV	1,000,000	8,673.56	86,735,692	8,465.47	84,654,750	5.750	2020/3/17	1.55
27	国際機関	特殊債券	NORDIC INVESTMENT BANK	1,000,000	8,568.22	85,682,235	8,416.04	84,160,485	4.875	2019/1/22	1.54
28	オランダ	社債券	RABOBANK NEDERLAND	1,000,000	8,581.53	85,815,338	8,408.82	84,088,253	5.375	2019/8/12	1.54
29	オーストラ リア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	1,000,000	8,537.30	85,373,016	8,400.30	84,003,035	5.375	2019/3/28	1.54
30	フランス	社債券	BNP PARIBAS	1,000,000	8,620.49	86,204,906	8,399.32	83,993,296	5.375	2020/8/21	1.54

(注1)変動利付債券は平成28年12月末現在の利率です。
(注2)平成28年12月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	19.76
地方債証券	13.40
特殊債券	15.98
社債券	48.13
合計	97.27