有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)

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【提出】: 2018/02/13 9:08
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	LM・ニュージーランド公社債マザーファンド	3,501,651,110	1.0888	3,812,597,729	1.1118	3,893,135,704	100.06

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

(参考)LM・ニュージーランド公社債マザーファンド

a.上位30銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	4,020,000	9,095.18	365,626,412	9,160.60	368,256,297	4.500	2027/4/15	9.46
2	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,530,000	9,263.97	234,378,448	9,308.41	235,502,848	5.500	2023/4/15	6.05
3	ニュージーランド	地方債証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	1,930,000	8,984.00	173,391,277	8,994.18	173,587,855	5.500	2023/4/15	4.46
4	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,000,000	8,236.94	164,738,820	8,409.69	168,193,836	3.500	2033/4/14	4.32
5	ニュージーランド	地方債証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	1,800,000	8,960.26	161,284,766	8,874.04	159,732,896	6.000	2021/5/15	4.10
6	オランダ	社債券	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	1,620,000	8,447.62	136,851,548	8,454.36	136,960,684	5.000	2020/9/16	3.52
7	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,850,000	7,141.28	132,113,697	7,402.70	136,949,961	2.750	2037/4/15	3.52
8	ドイツ	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	1,400,000	8,834.11	123,677,543	8,925.13	124,951,921	5.375	2024/4/23	3.21
9	オーストラリア	社債券	COMMONWEALTH BANK AUST	1,500,000	8,378.49	125,677,410	8,320.26	124,804,032	5.125	2019/8/1	3.21
10	ニュージーランド	地方債証券	AUCKLAND COUNCIL	1,370,000	9,048.96	123,970,834	9,102.05	124,698,200	5.806	2024/3/25	3.20
11	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,500,000	8,011.88	120,178,263	8,120.33	121,804,953	2.750	2025/4/15	3.13
12	ニュージーランド	社債券	AUCKLAND INTL AIRPORT	1,250,000	8,638.34	107,979,275	8,638.82	107,985,290	5.520	2021/5/28	2.77
13	オランダ	社債券	NEDER FINANCIERINGS-MAAT	1,100,000	8,330.37	91,634,114	8,299.17	91,290,938	4.750	2019/10/16	2.34
14	ニュージーランド	社債券	FONTERRA COOPERATIVE GRO	1,000,000	8,709.88	87,098,804	8,749.90	87,499,002	5.900	2022/2/25	2.25
15	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	1,000,000	8,529.02	85,290,294	8,544.26	85,442,674	4.625	2021/10/6	2.19
16	オランダ	社債券	ABN AMRO BANK NV	1,000,000	8,545.39	85,453,902	8,491.09	84,910,948	5.750	2020/3/17	2.18
17	フランス	社債券	BNP PARIBAS	1,000,000	8,482.83	84,828,342	8,481.23	84,812,302	5.375	2020/8/21	2.18
18	オランダ	社債券	COOPERATIEVE RABOBANK UA	1,000,000	8,421.64	84,216,416	8,354.83	83,548,350	5.375	2019/8/12	2.15
19	フランス	社債券	TOTAL CAPITAL INTL SA	1,000,000	8,372.07	83,720,780	8,298.05	82,980,534	5.000	2019/7/1	2.13
20	オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	1,000,000	8,326.68	83,266,848	8,289.79	82,897,928	5.375	2019/3/28	2.13
21	ニュージーランド	社債券	ANZ BANK NEW ZEALAND LTD	1,000,000	8,371.27	83,712,760	8,286.18	82,861,838	5.430	2019/2/27	2.13
22	オーストラリア	社債券	AUST & NZ BANKING GROUP	1,000,000	8,285.22	82,852,214	8,264.77	82,647,704	5.250	2019/3/13	2.12
23	ニュージーランド	社債券	WESTPAC NEW ZEALAND LTD	1,000,000	8,151.18	81,511,851	8,185.77	81,857,734	3.795	2021/4/28	2.10
24	カナダ	社債券	TORONTO-DOMINION BANK	1,000,000	8,129.87	81,298,740	8,056.49	80,564,910	4.250	2018/4/3	2.07
25	国際機関	特殊債券	AFRICAN DEVELOPMENT BANK	800,000	8,332.78	66,662,240	8,295.08	66,360,688	4.500	2019/8/27	1.70
26	オランダ	社債券	VOLKSWAGEN FIN SERV NV	700,000	8,258.11	57,806,796	8,213.92	57,497,465	4.875	2019/2/28	1.48
27	ニュージーランド	社債券	WESTPAC NEW ZEALAND LTD	700,000	8,322.35	58,256,478	8,203.09	57,421,676	5.545	2018/9/20	1.47
28	ニュージーランド	社債券	AUCKLAND INTL AIRPORT	700,000	8,000.19	56,001,334	8,163.39	57,143,783	3.970	2023/11/2	1.47
29	フランス	社債券	BNP PARIBAS	500,000	8,567.76	42,838,830	8,502.08	42,510,411	6.000	2020/1/17	1.09
30	オランダ	社債券	ABN AMRO BANK NV	500,000	8,485.16	42,425,800	8,389.24	41,946,204	6.000	2019/6/17	1.08

(注1)変動利付債券は平成29年12月末現在の利率です。

(注2)平成29年12月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	26.47
地方債証券	12.54
特殊債券	11.90
社債券	46.81
合計	97.72

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)

開示資料

決算