有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)
(参考)LM・ニュージーランド公社債マザーファンド
LM・ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)
| a.上位30銘柄 |
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | LM・ニュージーランド 公社債マザーファンド | 3,501,651,110 | 1.0888 | 3,812,597,729 | 1.1118 | 3,893,135,704 | 100.06 |
| b.種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.06 |
| 合計 | 100.06 |
(参考)LM・ニュージーランド公社債マザーファンド
| a.上位30銘柄 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | ニュージーランド | 国債証券 | NEW ZEALAND GOVERNMENT | 4,020,000 | 9,095.18 | 365,626,412 | 9,160.60 | 368,256,297 | 4.500 | 2027/4/15 | 9.46 |
| 2 | ニュージーランド | 国債証券 | NEW ZEALAND GOVERNMENT | 2,530,000 | 9,263.97 | 234,378,448 | 9,308.41 | 235,502,848 | 5.500 | 2023/4/15 | 6.05 |
| 3 | ニュージーランド | 地方債 証券 | NZ LOCAL GOVT FUND AGENC | 1,930,000 | 8,984.00 | 173,391,277 | 8,994.18 | 173,587,855 | 5.500 | 2023/4/15 | 4.46 |
| 4 | ニュージーランド | 国債証券 | NEW ZEALAND GOVERNMENT | 2,000,000 | 8,236.94 | 164,738,820 | 8,409.69 | 168,193,836 | 3.500 | 2033/4/14 | 4.32 |
| 5 | ニュージーランド | 地方債 証券 | NZ LOCAL GOVT FUND AGENC | 1,800,000 | 8,960.26 | 161,284,766 | 8,874.04 | 159,732,896 | 6.000 | 2021/5/15 | 4.10 |
| 6 | オランダ | 社債券 | BK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 1,620,000 | 8,447.62 | 136,851,548 | 8,454.36 | 136,960,684 | 5.000 | 2020/9/16 | 3.52 |
| 7 | ニュージーランド | 国債証券 | NEW ZEALAND GOVERNMENT | 1,850,000 | 7,141.28 | 132,113,697 | 7,402.70 | 136,949,961 | 2.750 | 2037/4/15 | 3.52 |
| 8 | ドイツ | 特殊債券 | LANDWIRTSCH. RENTENBANK | 1,400,000 | 8,834.11 | 123,677,543 | 8,925.13 | 124,951,921 | 5.375 | 2024/4/23 | 3.21 |
| 9 | オーストラリア | 社債券 | COMMONWEALTH BANK AUST | 1,500,000 | 8,378.49 | 125,677,410 | 8,320.26 | 124,804,032 | 5.125 | 2019/8/1 | 3.21 |
| 10 | ニュージーランド | 地方債 証券 | AUCKLAND COUNCIL | 1,370,000 | 9,048.96 | 123,970,834 | 9,102.05 | 124,698,200 | 5.806 | 2024/3/25 | 3.20 |
| 11 | ニュージーランド | 国債証券 | NEW ZEALAND GOVERNMENT | 1,500,000 | 8,011.88 | 120,178,263 | 8,120.33 | 121,804,953 | 2.750 | 2025/4/15 | 3.13 |
| 12 | ニュージーランド | 社債券 | AUCKLAND INTL AIRPORT | 1,250,000 | 8,638.34 | 107,979,275 | 8,638.82 | 107,985,290 | 5.520 | 2021/5/28 | 2.77 |
| 13 | オランダ | 社債券 | NEDER FINANCIERINGS-MAAT | 1,100,000 | 8,330.37 | 91,634,114 | 8,299.17 | 91,290,938 | 4.750 | 2019/10/16 | 2.34 |
| 14 | ニュージーランド | 社債券 | FONTERRA COOPERATIVE GRO | 1,000,000 | 8,709.88 | 87,098,804 | 8,749.90 | 87,499,002 | 5.900 | 2022/2/25 | 2.25 |
| 15 | 国際機関 | 特殊債券 | INTL BK RECON & DEVELOP | 1,000,000 | 8,529.02 | 85,290,294 | 8,544.26 | 85,442,674 | 4.625 | 2021/10/6 | 2.19 |
| 16 | オランダ | 社債券 | ABN AMRO BANK NV | 1,000,000 | 8,545.39 | 85,453,902 | 8,491.09 | 84,910,948 | 5.750 | 2020/3/17 | 2.18 |
| 17 | フランス | 社債券 | BNP PARIBAS | 1,000,000 | 8,482.83 | 84,828,342 | 8,481.23 | 84,812,302 | 5.375 | 2020/8/21 | 2.18 |
| 18 | オランダ | 社債券 | COOPERATIEVE RABOBANK UA | 1,000,000 | 8,421.64 | 84,216,416 | 8,354.83 | 83,548,350 | 5.375 | 2019/8/12 | 2.15 |
| 19 | フランス | 社債券 | TOTAL CAPITAL INTL SA | 1,000,000 | 8,372.07 | 83,720,780 | 8,298.05 | 82,980,534 | 5.000 | 2019/7/1 | 2.13 |
| 20 | オーストラリア | 社債券 | NATIONAL AUSTRALIA BANK | 1,000,000 | 8,326.68 | 83,266,848 | 8,289.79 | 82,897,928 | 5.375 | 2019/3/28 | 2.13 |
| 21 | ニュージーランド | 社債券 | ANZ BANK NEW ZEALAND LTD | 1,000,000 | 8,371.27 | 83,712,760 | 8,286.18 | 82,861,838 | 5.430 | 2019/2/27 | 2.13 |
| 22 | オーストラリア | 社債券 | AUST & NZ BANKING GROUP | 1,000,000 | 8,285.22 | 82,852,214 | 8,264.77 | 82,647,704 | 5.250 | 2019/3/13 | 2.12 |
| 23 | ニュージーランド | 社債券 | WESTPAC NEW ZEALAND LTD | 1,000,000 | 8,151.18 | 81,511,851 | 8,185.77 | 81,857,734 | 3.795 | 2021/4/28 | 2.10 |
| 24 | カナダ | 社債券 | TORONTO-DOMINION BANK | 1,000,000 | 8,129.87 | 81,298,740 | 8,056.49 | 80,564,910 | 4.250 | 2018/4/3 | 2.07 |
| 25 | 国際機関 | 特殊債券 | AFRICAN DEVELOPMENT BANK | 800,000 | 8,332.78 | 66,662,240 | 8,295.08 | 66,360,688 | 4.500 | 2019/8/27 | 1.70 |
| 26 | オランダ | 社債券 | VOLKSWAGEN FIN SERV NV | 700,000 | 8,258.11 | 57,806,796 | 8,213.92 | 57,497,465 | 4.875 | 2019/2/28 | 1.48 |
| 27 | ニュージーランド | 社債券 | WESTPAC NEW ZEALAND LTD | 700,000 | 8,322.35 | 58,256,478 | 8,203.09 | 57,421,676 | 5.545 | 2018/9/20 | 1.47 |
| 28 | ニュージーランド | 社債券 | AUCKLAND INTL AIRPORT | 700,000 | 8,000.19 | 56,001,334 | 8,163.39 | 57,143,783 | 3.970 | 2023/11/2 | 1.47 |
| 29 | フランス | 社債券 | BNP PARIBAS | 500,000 | 8,567.76 | 42,838,830 | 8,502.08 | 42,510,411 | 6.000 | 2020/1/17 | 1.09 |
| 30 | オランダ | 社債券 | ABN AMRO BANK NV | 500,000 | 8,485.16 | 42,425,800 | 8,389.24 | 41,946,204 | 6.000 | 2019/6/17 | 1.08 |
| (注1)変動利付債券は平成29年12月末現在の利率です。 |
| (注2)平成29年12月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。 |
| b.種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 26.47 |
| 地方債証券 | 12.54 |
| 特殊債券 | 11.90 |
| 社債券 | 46.81 |
| 合計 | 97.72 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
