国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-06

第7期
資料
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剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
【閲覧】

個別

2017年6月15日
302万
2017年12月15日 -64.88%
106万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第6期自 平成28年12月16日至 平成29年 6月15日第7期自 平成29年 6月16日至 平成29年12月15日
期首剰余金又は期首欠損金(△)△106,845,63812,539,991
剰余金増加額又は欠損金減少額3,020,0441,060,491
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額3,020,0441,060,491
分配金5,259,816-
2018/03/14 9:22

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