有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間末 (平成26年12月15日現在) | 第2期計算期間末 (平成27年 6 月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,817,578 | 1,252 |
| コール・ローン | 214,230,849 | 157,996,185 |
| 社債券 | 6,343,936,823 | 6,384,170,946 |
| 派生商品評価勘定 | 22,608,600 | - |
| 未収利息 | 101,991,557 | 150,169,816 |
| 前払費用 | 36,947,457 | 472,528 |
| 流動資産合計 | 6,731,532,864 | 6,692,810,727 |
| 資産合計 | 6,731,532,864 | 6,692,810,727 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 64,682,720 | 134,320,190 |
| 未払収益分配金 | 71,950,500 | 71,037,011 |
| 未払受託者報酬 | 1,299,373 | 1,421,763 |
| 未払委託者報酬 | 32,484,332 | 35,544,169 |
| その他未払費用 | 130,650 | 142,114 |
| 流動負債合計 | 170,547,575 | 242,465,247 |
| 負債合計 | 170,547,575 | 242,465,247 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,540,954,620 | 6,457,910,181 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,030,669 | △7,564,701 |
| 元本等合計 | 6,560,985,289 | 6,450,345,480 |
| 純資産合計 | 6,560,985,289 | 6,450,345,480 |
| 負債純資産合計 | 6,731,532,864 | 6,692,810,727 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
