有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 2 期 [ 平成27年6月15日現在 ] | 第 3 期 [ 平成27年12月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,252 | 82,007,834 |
| コール・ローン | 157,996,185 | 94,595,307 |
| 社債券 | 6,384,170,946 | 5,965,313,140 |
| 派生商品評価勘定 | - | 71,576,530 |
| 未収入金 | - | 28,864,800 |
| 未収利息 | 150,169,816 | 120,353,919 |
| 前払費用 | 472,528 | 2,965,153 |
| その他未収収益 | - | 2,710,011 |
| 流動資産合計 | 6,692,810,727 | 6,368,386,694 |
| 資産合計 | 6,692,810,727 | 6,368,386,694 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 134,320,190 | 6,593,400 |
| 未払収益分配金 | 71,037,011 | 44,329,292 |
| 未払解約金 | - | 3,407,107 |
| 未払受託者報酬 | 1,421,763 | 1,376,116 |
| 未払委託者報酬 | 35,544,169 | 34,402,791 |
| その他未払費用 | 142,114 | 137,550 |
| 流動負債合計 | 242,465,247 | 90,246,256 |
| 負債合計 | 242,465,247 | 90,246,256 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,457,910,181 | ※1 6,332,756,054 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △7,564,701 | ※2 △54,615,616 |
| 元本等合計 | 6,450,345,480 | 6,278,140,438 |
| 純資産合計 | 6,450,345,480 | 6,278,140,438 |
| 負債純資産合計 | 6,692,810,727 | 6,368,386,694 |
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