国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-06

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

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【提出】: 2017/03/13 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

平成28年12月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	5,977,415,476
Ⅱ 負債総額	298,918,451
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,678,497,025
Ⅳ 発行済口数	5,779,499,259	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9825 ( 1万口当たり 9,825	)

開示資料

決算

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