国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-06

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)

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【提出】: 2018/03/14 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

平成29年12月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	4,811,511,939
Ⅱ 負債総額	98,016,529
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,713,495,410
Ⅳ 発行済口数	4,701,161,294	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0026 ( 1万口当たり 10,026	)

開示資料

決算

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