有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
- 【提出】
- 2018/03/14 9:22
- 【資料】
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- 【項目】
- 45項目
| 平成29年12月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資 産 総 額 | 4,811,511,939 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 98,016,529 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,713,495,410 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 4,701,161,294 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0026 ( 1万口当たり 10,026 | ) |