- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第 2 期 自 平成26年12月16日 至 平成27年 6月15日 | 第 3 期 自 平成27年 6月16日 至 平成27年12月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 207,673,259 | 194,101,412 |
| 有価証券売買等損益 | △107,398,158 | △138,867,634 |
| 為替差損益 | △20,669,315 | △25,839,033 |
| その他収益 | 2,419,662 | 2,710,011 |
| 営業収益合計 | 82,025,448 | 32,104,756 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,421,763 | 1,376,116 |
| 委託者報酬 | 35,544,169 | 34,402,791 |
| その他費用 | 530,970 | 521,832 |
| 営業費用合計 | 37,496,902 | 36,300,739 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 44,528,546 | △4,195,983 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 44,528,546 | △4,195,983 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 44,528,546 | △4,195,983 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 20,030,669 | △7,564,701 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,474,360 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,474,360 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,086,905 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,086,905 | - |
| 分配金 | ※1 71,037,011 | ※1 44,329,292 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,564,701 | △54,615,616 |
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