- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第 3 期 自 平成27年 6月16日 至 平成27年12月15日 | 第 4 期 自 平成27年12月16日 至 平成28年 6月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 194,101,412 | 172,763,115 |
| 有価証券売買等損益 | △138,867,634 | △33,809,288 |
| 為替差損益 | △25,839,033 | △101,628,150 |
| その他収益 | 2,710,011 | 2,518,038 |
| 営業収益合計 | 32,104,756 | 39,843,715 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 31,557 |
| 受託者報酬 | 1,376,116 | 1,328,053 |
| 委託者報酬 | 34,402,791 | 33,201,209 |
| その他費用 | 521,832 | 450,556 |
| 営業費用合計 | 36,300,739 | 35,011,375 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △4,195,983 | 4,832,340 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △4,195,983 | 4,832,340 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △4,195,983 | 4,832,340 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △7,564,701 | △54,615,616 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,474,360 | 3,243,612 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,474,360 | 3,243,612 |
| 分配金 | ※1 44,329,292 | ※1 37,324,241 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △54,615,616 | △83,863,905 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
