半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月27日-平成27年5月26日)

【提出】
2015/02/23 9:29
【資料】
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【項目】
18項目
①【純資産の推移】

純資産総額(円)基準価額(円)
(1口当たり)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
平成26年 5月末日110,135,392―0.9967―
6月末日175,952,088―0.9256―
7月末日199,458,359―0.8658―
8月末日186,269,394―0.8847―
9月末日309,333,809―0.7919―
10月末日163,857,946―0.7413―
11月末日294,321,660―0.6583―

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