- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月27日-平成28年5月26日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成27年 5月26日) | 338,792,052 | 338,792,052 | 0.4537 | 0.4537 |
| 第2期計算期間末 | (平成28年 5月26日) | 163,153,014 | 163,153,014 | 0.5077 | 0.5077 |
| 平成27年 5月末日 | 323,807,646 | ― | 0.4496 | ― | |
| 6月末日 | 288,533,460 | ― | 0.4610 | ― | |
| 7月末日 | 210,722,094 | ― | 0.4417 | ― | |
| 8月末日 | 135,843,285 | ― | 0.5088 | ― | |
| 9月末日 | 104,446,034 | ― | 0.5677 | ― | |
| 10月末日 | 156,518,355 | ― | 0.4657 | ― | |
| 11月末日 | 144,040,705 | ― | 0.4326 | ― | |
| 12月末日 | 156,819,013 | ― | 0.4591 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 89,027,355 | ― | 0.5149 | ― | |
| 2月末日 | 149,140,553 | ― | 0.6023 | ― | |
| 3月末日 | 136,227,076 | ― | 0.5282 | ― | |
| 4月末日 | 227,985,560 | ― | 0.5301 | ― | |
| 5月末日 | 164,659,443 | ― | 0.4816 | ― | |
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