- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月27日-平成27年5月26日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成27年 5月26日) | 338,792,052 | 338,792,052 | 0.4537 | 0.4537 |
| 平成26年 5月末日 | 110,135,392 | ― | 0.9967 | ― | |
| 6月末日 | 175,952,088 | ― | 0.9256 | ― | |
| 7月末日 | 199,458,359 | ― | 0.8658 | ― | |
| 8月末日 | 186,269,394 | ― | 0.8847 | ― | |
| 9月末日 | 309,333,809 | ― | 0.7919 | ― | |
| 10月末日 | 163,857,946 | ― | 0.7413 | ― | |
| 11月末日 | 294,321,660 | ― | 0.6583 | ― | |
| 12月末日 | 234,495,657 | ― | 0.6522 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 263,054,206 | ― | 0.6277 | ― | |
| 2月末日 | 364,263,675 | ― | 0.5497 | ― | |
| 3月末日 | 322,426,619 | ― | 0.5204 | ― | |
| 4月末日 | 369,888,589 | ― | 0.5008 | ― | |
| 5月末日 | 323,807,646 | ― | 0.4496 | ― | |
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