剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間(自 平成26年 6月6日至 平成26年12月5日)	当中間計算期間(自 平成27年 6月6日至 平成27年12月5日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		4,443,019	△13,843,411
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	457,283,430
剰余金増加額又は欠損金減少額		39,057,394	266,998,046
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	39,057,394	266,998,046
剰余金減少額又は欠損金増加額		284,215	124,964,046
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	284,215	124,964,046
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		231,479,492	549,269,414

2016/02/26 9:04

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成27年6月5日現在	平成27年12月5日現在
元本	※1,※2	1,363,763,563	2,083,188,191
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		484,345,206	598,161,809

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/02/26 9:04

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当中間会計期間末平成27年9月30日
資本金		200,000
利益剰余金
利益準備金		2,000
その他利益剰余金		2,206,461
別途積立金	1,800,000
繰越利益剰余金	406,461
利益剰余金計		2,208,461

(2)中間損益計算書

2016/02/26 9:04