負債

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成28年6月6日現在	平成28年12月6日現在
資産合計		3,256,704,432	3,179,984,771
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		1,163,000	110,000

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

			平成28年12月30日現在
親投資信託受益証券	日本		3,103,487,868	99.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)			1,050,790	0.03
合計(純資産総額)			3,104,538,658	100.00
株式	日本	3,002,153,910		96.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		101,337,044		3.27
合計(純資産総額)		3,103,490,954		100.00

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

*2 関係会社項目
関係会社に対する資産および負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。

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