半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月7日-平成29年6月5日)
(1)【投資状況】
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
| 平成28年12月30日現在 | ||||
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,103,487,868 | 99.97 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 1,050,790 | 0.03 | ||
| 合計(純資産総額) | 3,104,538,658 | 100.00 | ||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。 (参考)しんきんJPX日経400マザーファンド | ||||
| 平成28年12月30日現在 | ||||
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 日本 | 3,002,153,910 | 96.73 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 101,337,044 | 3.27 | ||
| 合計(純資産総額) | 3,103,490,954 | 100.00 | ||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。 | ||||
| その他の資産の投資状況 | 平成28年12月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 建別 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | 日本 | 91,080,000 | 2.93 |
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