有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月6日-平成27年6月5日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
(参考)しんきんJPX日経400マザーファンド
| 平成27年6月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日 本 | 1,898,340,870 | 99.92 |
| 小 計 | 1,898,340,870 | 99.92 | |
| コール・ローン等およびその他の資産(負債控除後) | 1,602,211 | 0.08 | |
| 合 計(純資産総額) | 1,899,943,081 | 100.00 | |
(参考)しんきんJPX日経400マザーファンド
| 平成27年6月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株 式 | 日 本 | 1,737,317,740 | 91.52 |
| 株式先物 | 日 本 | 146,745,000 | 7.73 |
| 小 計 | 1,884,062,740 | 99.25 | |
| コール・ローン等およびその他の資産(負債控除後) | 14,319,230 | 0.75 | |
| 合 計(純資産総額) | 1,898,381,970 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。 | |||
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