有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月6日-平成28年6月6日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
(参考)しんきんJPX日経400マザーファンド
| 平成28年6月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日 本 | 3,139,426,134 | 99.99 |
| 小計 | 3,139,426,134 | 99.99 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 195,638 | 0.01 | |
| 合計(純資産総額) | 3,139,621,772 | 100.00 | |
(参考)しんきんJPX日経400マザーファンド
| 平成28年6月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株 式 | 日 本 | 2,878,822,230 | 91.70 |
| 株式先物 | 日 本 | 249,100,000 | 7.93 |
| 小計 | 3,127,922,230 | 99.63 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 11,614,410 | 0.37 | |
| 合計(純資産総額) | 3,139,536,640 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。 | |||
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