半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月6日-平成27年6月5日)
(1)【投資状況】
| 平成26年12月30日現在 | ||||
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 日 本 | 1,945,172,860 | 99.97 | |
| 小 計 | 1,945,172,860 | 99.97 | ||
| コール・ローン等およびその他の資産(負債控除後) | 669,470 | 0.03 | ||
| 合 計(純資産総額) | 1,945,842,330 | 100.00 | ||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。 (参考)しんきんJPX日経400マザーファンド | ||||
| 平成26年12月30日現在 | ||||
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株 式 | 日 本 | 1,783,259,520 | 91.68 | |
| 小 計 | 1,783,259,520 | 91.68 | ||
| コール・ローン等およびその他の資産(負債控除後) | 161,867,185 | 8.32 | ||
| 合 計(純資産総額) | 1,945,126,705 | 100.00 | ||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。 | ||||
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