剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間(自 平成29年6月6日至 平成29年12月5日)	当中間計算期間(自 平成30年6月6日至 平成30年12月5日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		72,470,532	11,176,810
期首剰余金又は期首欠損金(△)		709,246,836	1,293,701,739
剰余金増加額又は欠損金減少額		373,737,836	572,299,060
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	373,737,836	572,299,060
剰余金減少額又は欠損金増加額		374,438,901	213,729,005
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	374,438,901	213,729,005
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,010,279,830	1,301,995,761

2019/03/01 9:01

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成30年6月5日現在	平成30年12月5日現在
元本	※1,※2	3,043,665,234	4,034,139,472
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,523,466,940	1,621,027,888

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/03/01 9:01

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当中間会計期間末平成30年9月30日
資本金		200,000
利益剰余金		4,392,760
利益準備金	2,000
その他利益剰余金	4,390,760
別途積立金	3,830,000
繰越利益剰余金	560,760
純資産合計		4,592,760

(2)中間損益計算書

2019/03/01 9:01