負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,275,766,922	100.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		164,177	0.00
合計(純資産総額)		4,275,931,099	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本4,275,766,922100.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)164,1770.00合計(純資産総額)4,275,931,099100.00 
(参考)しんきんJPX日経400マザーファンド

2020/09/04 9:01

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

*2 関係会社項目
関係会社に対する資産および負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
e border="0" width="648"> 前事業年度

2020/09/04 9:01

#3 純資産額計算書（連結）

 

Ⅰ 資産総額	4,287,742,638	円
Ⅱ 負債総額	11,811,539	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	4,275,931,099	円

e border="0" width="648">Ⅰ 資産総額4,287,742,638円Ⅱ 負債総額11,811,539円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)4,275,931,099円Ⅳ 発行済数量3,369,269,840口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2691円 
(参考)しんきんJPX日経400マザーファンド

2020/09/04 9:01

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

番号金 額金 額(資産の部) 千円千円千円千円 流動資産      現金・預金*2 5,096,449 6,105,781 前払費用  22,449 18,738 未収委託者報酬  534,748 472,704 未収運用受託報酬*2 13,102 7,811 未収収益  49 50 その他の流動資産  1,313 2,890 流動資産計  5,668,112 6,607,976 固定資産      有形固定資産*1 90,589 82,167 建物 71,717 64,512  器具備品 18,871 17,654  無形固定資産  26,964 27,614 ソフトウェア 25,565 26,308  電話加入権 959 959  その他 439 346  投資その他の資産  46,552 44,757 投資有価証券 2,018 2,479  長期前払費用 4,870 4,648  繰延税金資産 39,662 37,628  固定資産計  164,106 154,539 資産合計  5,832,218 6,762,516  

		前事業年度		当事業年度
		(2019年3月31日現在)		(2020年3月31日現在)
(負債の部)		千円	千円	千円	千円
流動負債
未払金			382,042		348,153
賞与引当金			71,011		71,102
その他の流動負債			3,620		4,016
流動負債計			703,438		722,494
固定負債
退職給付引当金			102,601		109,538
純資産合計			5,007,690		5,912,531
負債・純資産合計			5,832,218		6,762,516

e border="0" width="648">  前事業年度当事業年度 (2019年3月31日現在)(2020年3月31日現在) 科 目注記
番号金 額金 額(負債の部) 千円千円千円千円 流動負債      未払金  382,042 348,153 未払手数料*2319,565 298,154  その他未払金 62,477 49,999  未払法人税等  206,238 236,742 未払消費税等  38,518 60,459 未払事業所税  2,007 2,020 賞与引当金  71,011 71,102 その他の流動負債  3,620 4,016 流動負債計  703,438 722,494 固定負債      退職給付引当金  102,601 109,538 役員退職慰労引当金  18,487 17,951 固定負債計  121,089 127,489 負債合計  824,528 849,984 (純資産の部) 千円千円千円千円 株主資本  5,007,677 5,912,551 資本金  200,000 200,000 利益剰余金  4,807,677 5,712,551 利益準備金 2,000 2,000  その他利益剰余金 4,805,677 5,710,551  別途積立金 3,830,000 4,650,000  繰越利益剰余金 975,677 1,060,551  評価・換算差額等  13 △20 その他有価証券評価差額金 13 △20  純資産合計  5,007,690 5,912,531 負債・純資産合計  5,832,218 6,762,516 

2020/09/04 9:01

#5 資産の評価（連結）

・基準価額は、委託会社によって毎営業日算出されます。
・基準価額とは、投資信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
・基準価額は、委託会社および販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として日本経済新聞朝刊に掲載されます。

2020/09/04 9:01

#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		2020年6月5日現在
資産合計		4,522,752,953
負債の部
流動負債
前受金		9,996,000

e border="0" width="648">区分2020年6月5日現在科目注記
番号金額(円)資産の部  流動資産  金銭信託 10,146,629コール・ローン 200,677,968株式 4,261,136,490派生商品評価勘定 8,412,700    未収入金 1,998,900未収配当金 36,690,266差入委託証拠金 3,690,000流動資産合計 4,522,752,953資産合計 4,522,752,953負債の部  流動負債  前受金 9,996,000未払解約金 156,500,000未払利息 549その他未払費用 6,373流動負債合計 166,502,922負債合計 166,502,922純資産の部  元本等  元本※1,※22,983,423,305剰余金  剰余金又は欠損金(△) 1,372,826,726元本等合計 4,356,250,031純資産合計 4,356,250,031負債純資産合計 4,522,752,953 

2020/09/04 9:01