剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 2019年6月6日至 2020年6月5日)	当期(自 2020年6月6日至 2021年6月7日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		262,410,628	276,596,569
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,158,214,702	1,035,770,805
剰余金増加額又は欠損金減少額		377,696,145	700,995,147
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	377,696,145	700,995,147
剰余金減少額又は欠損金増加額		744,880,700	783,472,977
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	744,880,700	783,472,977
分配金		※193,024,080	※165,618,422
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,035,770,805	1,438,512,521

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	利益剰余金				株主資本合計
		利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
			別途積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	200,000	2,000	3,830,000	975,677	4,807,677	5,007,677
新株の発行	―	―	―	―	―	―
剰余金の配当	―	―	―	―	―	―
別途積立金の積立	―	―	820,000	△820,000	―	―

e border="0" width="648">(単位:千円) 株主資本資本金利益剰余金株主資本
合計利益

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#3 注記表（連結）

2,412,207,417円※2計算期間末日における受益権の総数3,322,288,575口2,430,311,929口 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="648">前期

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

番号金 額金 額(資産の部) 千円千円千円千円 流動資産      現金・預金*2 6,105,781 6,652,162 前払費用  18,738 24,867 未収入金  - 13 未収委託者報酬  472,704 521,584 未収運用受託報酬*2 7,811 7,827 未収収益  50 13 その他の流動資産  2,890 4,099 流動資産計  6,607,976 7,210,568 固定資産      有形固定資産*1 82,167 67,627 建物 64,512 57,883  器具備品 17,654 9,744  無形固定資産  27,614 27,218 ソフトウェア 26,308 25,925  電話加入権 959 959  その他 346 333  投資その他の資産  44,757 40,268 投資有価証券 2,479 1,344  長期前払費用 4,648 2,556  繰延税金資産 37,628 36,367  固定資産計  154,539 135,114 資産合計  6,762,516 7,345,683  

		前事業年度		当事業年度
		(2020年3月31日現在)		(2021年3月31日現在)
資本金			200,000		200,000
利益剰余金			5,712,551		6,370,454
利益準備金		2,000		2,000
その他利益剰余金		5,710,551		6,368,454
別途積立金		4,650,000		5,560,000
繰越利益剰余金		1,060,551		808,454
評価・換算差額等			△20		△156

e border="0" width="648">  前事業年度当事業年度 (2020年3月31日現在)(2021年3月31日現在) 科 目注記
番号金 額金 額(負債の部) 千円千円千円千円 流動負債      未払金  348,153 386,391 未払手数料*2298,154 326,663  その他未払金 49,999 59,727  未払法人税等  236,742 133,176 未払消費税等  60,459 21,468 未払事業所税  2,020 2,070 賞与引当金  71,102 75,201 その他の流動負債  4,016 4,323 流動負債計  722,494 622,632 固定負債      退職給付引当金  109,538 120,397 役員退職慰労引当金  17,951 32,355 固定負債計  127,489 152,752 負債合計  849,984 775,385 (純資産の部) 千円千円千円千円 株主資本  5,912,551 6,570,454 資本金  200,000 200,000 利益剰余金  5,712,551 6,370,454 利益準備金 2,000 2,000  その他利益剰余金 5,710,551 6,368,454  別途積立金 4,650,000 5,560,000  繰越利益剰余金 1,060,551 808,454  評価・換算差額等  △20 △156 その他有価証券評価差額金 △20 △156  純資産合計  5,912,531 6,570,298 負債・純資産合計  6,762,516 7,345,683 

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#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		2021年6月7日現在
元本	※1,※2	2,126,714,004
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,732,299,820

e border="0" width="648">区分2021年6月7日現在科目注記
番号金額(円)資産の部  流動資産  コール・ローン 128,811,099株式 3,765,512,070派生商品評価勘定 2,138,900未収配当金 23,343,475差入委託証拠金 4,050,000流動資産合計 3,923,855,544資産合計 3,923,855,544負債の部  流動負債  派生商品評価勘定 5,000    前受金 1,835,000未払解約金 63,000,000未払利息 317その他未払費用 1,403流動負債合計 64,841,720負債合計 64,841,720純資産の部  元本等  元本※1,※22,126,714,004剰余金  剰余金又は欠損金(△) 1,732,299,820元本等合計 3,859,013,824純資産合計 3,859,013,824負債純資産合計 3,923,855,544 

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