資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2021年12月30日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価または評価金額の比率です。
※投資比率の内訳と合計は、端数処理の関係で一致しない場合があります。

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#2 中間注記表（連結）

(参考情報)
当ファンドは、「しんきんJPX日経400マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(親投資信託を除きます。)

		(単位:百万円)
種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	86	883,565

e border="0" width="648">  (単位:百万円)種類本数純資産総額追加型株式投資信託86883,565単位型公社債投資信託2274,164単位型株式投資信託61159,270合計1691,117,000(注)純資産総額は百万円未満を切り捨てしています。

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#4 収益率の推移（連結）

 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,823,350,370	94.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	267,971,024	5.26
合計(純資産総額)		5,091,321,394	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本4,823,350,37094.74現金・預金・その他の資産(負債控除後)―267,971,0245.26合計(純資産総額)5,091,321,394100.00 
 

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#5 投資状況（連結）

 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,091,446,025	99.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	679,631	0.01
合計(純資産総額)		5,092,125,656	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本5,091,446,02599.99現金・預金・その他の資産(負債控除後)―679,6310.01合計(純資産総額)5,092,125,656100.00

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#6 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

		前事業年度自 2019年4月 1日至 2020年3月31日		当事業年度自 2020年4月 1日至 2021年3月31日
不動産賃借料			62,753		62,833
固定資産減価償却費			30,023		27,327
諸経費			131,389		145,001

e border="0" width="648">  前事業年度
自 2019年4月 1日

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#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額(純額)――――――当期変動額合計――820,00084,874904,874904,874当期末残高200,0002,0004,650,0001,060,5515,712,5515,912,551 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	13	13	5,007,690
当期変動額
新株の発行	―	―	―
剰余金の配当	―	―	―
別途積立金の積立	―	―	―
別途積立金の取崩	―	―	―
当期純利益	―	―	904,874
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△33	△33	△33
当期変動額合計	△33	△33	904,840
当期末残高	△20	△20	5,912,531

e border="0" width="648"> 評価・換算差額等純資産合計その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等

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#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
 2.固定資産の減価償却の方法(1)有形固定資産
定額法を採用しております。

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#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
 

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#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		前事業年度		当事業年度
		(2020年3月31日現在)		(2021年3月31日現在)
(資産の部)		千円	千円	千円	千円
流動資産
現金・預金	*2		6,105,781		6,652,162
未収収益			50		13
その他の流動資産			2,890		4,099
流動資産計			6,607,976		7,210,568
固定資産
有形固定資産	*1		82,167		67,627
建物		64,512		57,883
器具備品		17,654		9,744
無形固定資産			27,614		27,218
ソフトウェア		26,308		25,925
その他		346		333
投資その他の資産			44,757		40,268
投資有価証券		2,479		1,344
長期前払費用		4,648		2,556
繰延税金資産		37,628		36,367
固定資産計			154,539		135,114

e border="0" width="648">  前事業年度当事業年度 (2020年3月31日現在)(2021年3月31日現在) 科 目注記
番号金 額金 額(資産の部) 千円千円千円千円 流動資産      現金・預金*2 6,105,781 6,652,162 前払費用  18,738 24,867 未収入金  - 13 未収委託者報酬  472,704 521,584 未収運用受託報酬*2 7,811 7,827 未収収益  50 13 その他の流動資産  2,890 4,099 流動資産計  6,607,976 7,210,568 固定資産      有形固定資産*1 82,167 67,627 建物 64,512 57,883  器具備品 17,654 9,744  無形固定資産  27,614 27,218 ソフトウェア 26,308 25,925  電話加入権 959 959  その他 346 333  投資その他の資産  44,757 40,268 投資有価証券 2,479 1,344  長期前払費用 4,648 2,556  繰延税金資産 37,628 36,367  固定資産計  154,539 135,114 資産合計  6,762,516 7,345,683  

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