剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間(自 2020年6月6日至 2020年12月5日)	当中間計算期間(自 2021年6月8日至 2021年12月7日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		71,960,946	42,596,241
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,035,770,805	1,438,512,521
剰余金増加額又は欠損金減少額		214,805,017	791,065,217
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	214,805,017	791,065,217
剰余金減少額又は欠損金増加額		446,134,890	442,726,234
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	446,134,890	442,726,234
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,182,152,245	1,867,794,494

2022/03/04 9:16

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分		2021年12月7日現在
元本	※1,※2	2,616,805,106
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,243,017,632

e border="0" width="648">区分2021年12月7日現在科目注記
番号金額(円)資産の部  流動資産  コール・ローン 248,399,596株式 4,588,382,140派生商品評価勘定 4,369,000未収入金 373,400未収配当金 6,456,567前払金 5,210,000差入委託証拠金 10,800,000流動資産合計 4,863,990,703資産合計 4,863,990,703負債の部  流動負債  未払金 4,162,100未払利息 659その他未払費用 5,206流動負債合計 4,167,965負債合計 4,167,965純資産の部  元本等  元本※1,※22,616,805,106剰余金  剰余金又は欠損金(△) 2,243,017,632元本等合計 4,859,822,738純資産合計 4,859,822,738負債純資産合計 4,863,990,703 

2022/03/04 9:16

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	利益剰余金				株主資本合計
		利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
			別途積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	200,000	2,000	3,830,000	975,677	4,807,677	5,007,677
新株の発行	―	―	―	―	―	―
剰余金の配当	―	―	―	―	―	―
別途積立金の積立	―	―	820,000	△820,000	―	―

e border="0" width="648">(単位:千円) 株主資本資本金利益剰余金株主資本
合計利益

2022/03/04 9:16

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 

当中間会計期間末2021年9月30日
資本金		200,000
利益剰余金		6,778,061
利益準備金	2,000
その他利益剰余金	6,776,061
別途積立金	6,210,000
繰越利益剰余金	566,061
評価・換算差額等		145

e border="0" width="623">当中間会計期間末
2021年9月30日科 目金 額 千円千円(負債の部)  流動負債  未払金 412,602未払手数料344,097 その他未払金68,504 未払法人税等 187,596未払消費税等 40,956未払事業所税 1,093前受収益 60,557賞与引当金 61,197その他の流動負債 4,160流動負債計 768,164固定負債  退職給付引当金 129,830役員退職慰労引当金 24,527固定負債計 154,357負債合計 922,522(純資産の部)  株主資本 6,978,061資本金 200,000利益剰余金 6,778,061利益準備金2,000 その他利益剰余金6,776,061 別途積立金6,210,000 繰越利益剰余金566,061 評価・換算差額等 145その他有価証券評価差額金145 純資産合計 6,978,206負債・純資産合計 7,900,729 

2022/03/04 9:16

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

番号金 額金 額(資産の部) 千円千円千円千円 流動資産      現金・預金*2 6,105,781 6,652,162 前払費用  18,738 24,867 未収入金  - 13 未収委託者報酬  472,704 521,584 未収運用受託報酬*2 7,811 7,827 未収収益  50 13 その他の流動資産  2,890 4,099 流動資産計  6,607,976 7,210,568 固定資産      有形固定資産*1 82,167 67,627 建物 64,512 57,883  器具備品 17,654 9,744  無形固定資産  27,614 27,218 ソフトウェア 26,308 25,925  電話加入権 959 959  その他 346 333  投資その他の資産  44,757 40,268 投資有価証券 2,479 1,344  長期前払費用 4,648 2,556  繰延税金資産 37,628 36,367  固定資産計  154,539 135,114 資産合計  6,762,516 7,345,683  

		前事業年度		当事業年度
		(2020年3月31日現在)		(2021年3月31日現在)
資本金			200,000		200,000
利益剰余金			5,712,551		6,370,454
利益準備金		2,000		2,000
その他利益剰余金		5,710,551		6,368,454
別途積立金		4,650,000		5,560,000
繰越利益剰余金		1,060,551		808,454
評価・換算差額等			△20		△156

e border="0" width="648">  前事業年度当事業年度 (2020年3月31日現在)(2021年3月31日現在) 科 目注記
番号金 額金 額(負債の部) 千円千円千円千円 流動負債      未払金  348,153 386,391 未払手数料*2298,154 326,663  その他未払金 49,999 59,727  未払法人税等  236,742 133,176 未払消費税等  60,459 21,468 未払事業所税  2,020 2,070 賞与引当金  71,102 75,201 その他の流動負債  4,016 4,323 流動負債計  722,494 622,632 固定負債      退職給付引当金  109,538 120,397 役員退職慰労引当金  17,951 32,355 固定負債計  127,489 152,752 負債合計  849,984 775,385 (純資産の部) 千円千円千円千円 株主資本  5,912,551 6,570,454 資本金  200,000 200,000 利益剰余金  5,712,551 6,370,454 利益準備金 2,000 2,000  その他利益剰余金 5,710,551 6,368,454  別途積立金 4,650,000 5,560,000  繰越利益剰余金 1,060,551 808,454  評価・換算差額等  △20 △156 その他有価証券評価差額金 △20 △156  純資産合計  5,912,531 6,570,298 負債・純資産合計  6,762,516 7,345,683 

2022/03/04 9:16