資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2022年12月30日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価または評価金額の比率です。
※投資比率の内訳と合計は、端数処理の関係で一致しない場合があります。

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#2 中間注記表（連結）

(参考情報)
当ファンドは、「しんきんJPX日経400マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(親投資信託を除きます。)

		(単位:百万円)
種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	103	999,224

e border="0" width="648">  (単位:百万円)種類本数純資産総額追加型株式投資信託103999,224単位型公社債投資信託2974,010単位型株式投資信託70154,407合計2021,227,642(注)純資産総額は百万円未満を切り捨てしています。

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#4 収益率の推移（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	6,466,314,850	93.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	463,878,047	6.69
合計(純資産総額)		6,930,192,897	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本6,466,314,85093.31現金・預金・その他の資産(負債控除後)―463,878,0476.69合計(純資産総額)6,930,192,897100.00 
 

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#5 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,930,154,287	99.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	415,203	0.01
合計(純資産総額)		6,930,569,490	100.00

e border="0" width="648"> 資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本6,930,154,28799.99現金・預金・その他の資産(負債控除後)―415,2030.01合計(純資産総額)6,930,569,490100.00

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#6 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

		前事業年度自 2020年4月 1日至 2021年3月31日		当事業年度自 2021年4月 1日至 2022年3月31日
不動産賃借料			62,833		62,794
固定資産減価償却費			27,327		27,295
諸経費			145,001		151,092

e border="0" width="648">  前事業年度
自 2020年4月 1日

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#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額(純額)――――――当期変動額合計――910,000△252,097657,902657,902当期末残高200,0002,0005,560,000808,4546,370,4546,570,454 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△20	△20	5,912,531
当期変動額
新株の発行	―	―	―
剰余金の配当	―	―	―
別途積立金の積立	―	―	―
別途積立金の取崩	―	―	―
当期純利益	―	―	657,902
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△135	△135	△135
当期変動額合計	△135	△135	657,766
当期末残高	△156	△156	6,570,298

e border="0" width="648"> 評価・換算差額等純資産合計その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等

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#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
 2.固定資産の減価償却の方法(1)有形固定資産
定額法を採用しております。

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#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0" width="648"> 期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間末(2015年 6月 5日)1,850,297,4721,875,371,72413,28313,463第2計算期間末(2016年 6月 6日)3,255,781,1663,255,781,16610,72410,724第3計算期間末(2017年 6月 5日)3,260,400,2173,319,076,74412,78013,010第4計算期間末(2018年 6月 5日)4,568,824,7254,640,877,43013,95014,170第5計算期間末(2019年 6月 5日)6,190,287,6986,190,287,69812,30212,302第6計算期間末(2020年 6月 5日)4,358,059,3804,451,083,46013,11813,398第7計算期間末(2021年 6月 7日)3,868,824,4503,934,442,87215,91916,189第8計算期間末(2022年 6月 6日)6,033,289,7026,048,445,85615,92315,963 2021年12月末日5,092,125,656―16,298― 2022年 1月末日5,089,094,973―15,473― 2月末日5,231,263,472―15,369― 3月末日5,574,987,067―16,060― 4月末日5,637,031,814―15,660― 5月末日5,929,633,946―15,760― 6月末日6,041,401,343―15,355― 7月末日6,401,695,237―15,936― 8月末日6,398,932,709―16,132― 9月末日6,358,493,674―15,195― 10月末日6,873,593,335―15,969― 11月末日6,530,799,606―16,492― 12月末日6,930,569,490―15,722―

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#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		前事業年度		当事業年度
		(2021年3月31日現在)		(2022年3月31日現在)
(資産の部)		千円	千円	千円	千円
流動資産
現金・預金	*2		6,652,162		7,486,067
未収収益			13		12
その他の流動資産			4,099		6,110
流動資産計			7,210,568		8,101,681
固定資産
有形固定資産	*1		67,627		103,051
建物		57,883		76,506
器具備品		9,744		26,545
無形固定資産			27,218		49,778
ソフトウェア		25,925		48,287
その他		333		530
投資その他の資産			40,268		44,398
投資有価証券		1,344		676
長期前払費用		2,556		2,074
繰延税金資産		36,367		41,646
固定資産計			135,114		197,227

e border="0" width="648">  前事業年度当事業年度 (2021年3月31日現在)(2022年3月31日現在) 科 目注記
番号金 額金 額(資産の部) 千円千円千円千円 流動資産      現金・預金*2 6,652,162 7,486,067 前払費用  24,867 27,313 未収入金  13 1,045 未収委託者報酬  521,584 572,846 未収運用受託報酬*2 7,827 8,285 未収収益  13 12 その他の流動資産  4,099 6,110 流動資産計  7,210,568 8,101,681 固定資産      有形固定資産*1 67,627 103,051 建物 57,883 76,506  器具備品 9,744 26,545  無形固定資産  27,218 49,778 ソフトウェア 25,925 48,287  電話加入権 959 959  その他 333 530  投資その他の資産  40,268 44,398 投資有価証券 1,344 676  長期前払費用 2,556 2,074  繰延税金資産 36,367 41,646  固定資産計  135,114 197,227 資産合計  7,345,683 8,298,909  

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