流動資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分		2022年12月6日現在
資産の部
流動資産
金銭信託		212,925,942

e border="0" width="648">区分2022年12月6日現在科目注記
番号金額(円)資産の部  流動資産  金銭信託 212,925,942コール・ローン 122,993,093株式 6,177,153,810派生商品評価勘定 297,000未収入金 1,435,600未収配当金 14,247,044前払金 4,524,000差入委託証拠金 14,850,000流動資産合計 6,548,426,489資産合計 6,548,426,489負債の部  流動負債  未払金 6,532,600未払利息 365その他未払費用 3,987流動負債合計 6,536,952負債合計 6,536,952純資産の部  元本等  元本※1,※23,488,288,389剰余金  剰余金又は欠損金(△) 3,053,601,148元本等合計 6,541,889,537純資産合計 6,541,889,537負債純資産合計 6,548,426,489 

2023/03/03 9:08

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

当中間会計期間末2022年9月30日
(資産の部)
流動資産
現金・預金		7,836,173
未収運用受託報酬		3,944
その他の流動資産		6,101
流動資産計		8,507,691

e border="0" width="648">当中間会計期間末
2022年9月30日科 目金 額 千円千円(資産の部)  流動資産  現金・預金 7,836,173前払費用 43,571未収委託者報酬 617,900未収運用受託報酬 3,944その他の流動資産 6,101流動資産計 8,507,691固定資産  有形固定資産    *1 97,938建物72,447 器具備品25,491 無形固定資産 50,610ソフトウェア49,159 電話加入権959 その他491 投資その他の資産 33,769投資有価証券636 長期前払費用1,561 繰延税金資産31,570 固定資産計 182,318資産合計 8,690,009 

2023/03/03 9:08

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		前事業年度		当事業年度
		(2021年3月31日現在)		(2022年3月31日現在)
(資産の部)		千円	千円	千円	千円
流動資産
現金・預金	*2		6,652,162		7,486,067
未収収益			13		12
その他の流動資産			4,099		6,110
流動資産計			7,210,568		8,101,681

e border="0" width="648">  前事業年度当事業年度 (2021年3月31日現在)(2022年3月31日現在) 科 目注記
番号金 額金 額(資産の部) 千円千円千円千円 流動資産      現金・預金*2 6,652,162 7,486,067 前払費用  24,867 27,313 未収入金  13 1,045 未収委託者報酬  521,584 572,846 未収運用受託報酬*2 7,827 8,285 未収収益  13 12 その他の流動資産  4,099 6,110 流動資産計  7,210,568 8,101,681 固定資産      有形固定資産*1 67,627 103,051 建物 57,883 76,506  器具備品 9,744 26,545  無形固定資産  27,218 49,778 ソフトウェア 25,925 48,287  電話加入権 959 959  その他 333 530  投資その他の資産  40,268 44,398 投資有価証券 1,344 676  長期前払費用 2,556 2,074  繰延税金資産 36,367 41,646  固定資産計  135,114 197,227 資産合計  7,345,683 8,298,909  

2023/03/03 9:08