剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間(自 2021年6月8日至 2021年12月7日)	当中間計算期間(自 2022年6月7日至 2022年12月6日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		42,596,241	39,042,176
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,438,512,521	2,244,251,109
剰余金増加額又は欠損金減少額		791,065,217	621,112,668
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	791,065,217	621,112,668
剰余金減少額又は欠損金増加額		442,726,234	492,854,124
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	442,726,234	492,854,124
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,867,794,494	2,516,480,138

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#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分		2022年12月6日現在
元本	※1,※2	3,488,288,389
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,053,601,148

e border="0" width="648">区分2022年12月6日現在科目注記
番号金額(円)資産の部  流動資産  金銭信託 212,925,942コール・ローン 122,993,093株式 6,177,153,810派生商品評価勘定 297,000未収入金 1,435,600未収配当金 14,247,044前払金 4,524,000差入委託証拠金 14,850,000流動資産合計 6,548,426,489資産合計 6,548,426,489負債の部  流動負債  未払金 6,532,600未払利息 365その他未払費用 3,987流動負債合計 6,536,952負債合計 6,536,952純資産の部  元本等  元本※1,※23,488,288,389剰余金  剰余金又は欠損金(△) 3,053,601,148元本等合計 6,541,889,537純資産合計 6,541,889,537負債純資産合計 6,548,426,489 

2023/03/03 9:08

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	利益剰余金				株主資本合計
		利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
			別途積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	200,000	2,000	4,650,000	1,060,551	5,712,551	5,912,551
新株の発行	―	―	―	―	―	―
剰余金の配当	―	―	―	―	―	―
別途積立金の積立	―	―	910,000	△910,000	―	―

e border="0" width="648">(単位:千円) 株主資本資本金利益剰余金株主資本
合計利益

2023/03/03 9:08

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 

当中間会計期間末2022年9月30日
資本金		200,000
利益剰余金		7,527,192
利益準備金	2,000
その他利益剰余金	7,525,192
別途積立金	6,990,000
繰越利益剰余金	535,192
評価・換算差額等		94

e border="0" width="648">当中間会計期間末
2022年9月30日科 目金 額 千円千円(負債の部)  流動負債  未払金 453,501未払手数料379,219 その他未払金74,281 未払法人税等 173,190未払消費税等 38,362未払事業所税 1,137前受収益 53,672賞与引当金 62,560その他の流動負債 4,349流動負債計 786,774固定負債  退職給付引当金 142,244役員退職慰労引当金 33,702固定負債計 175,946負債合計 962,721(純資産の部)  株主資本 7,727,192資本金 200,000利益剰余金 7,527,192利益準備金2,000 その他利益剰余金7,525,192 別途積立金6,990,000 繰越利益剰余金535,192 評価・換算差額等 94その他有価証券評価差額金94 純資産合計 7,727,287負債・純資産合計 8,690,009 

2023/03/03 9:08

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

番号金 額金 額(資産の部) 千円千円千円千円 流動資産      現金・預金*2 6,652,162 7,486,067 前払費用  24,867 27,313 未収入金  13 1,045 未収委託者報酬  521,584 572,846 未収運用受託報酬*2 7,827 8,285 未収収益  13 12 その他の流動資産  4,099 6,110 流動資産計  7,210,568 8,101,681 固定資産      有形固定資産*1 67,627 103,051 建物 57,883 76,506  器具備品 9,744 26,545  無形固定資産  27,218 49,778 ソフトウェア 25,925 48,287  電話加入権 959 959  その他 333 530  投資その他の資産  40,268 44,398 投資有価証券 1,344 676  長期前払費用 2,556 2,074  繰延税金資産 36,367 41,646  固定資産計  135,114 197,227 資産合計  7,345,683 8,298,909  

		前事業年度		当事業年度
		(2021年3月31日現在)		(2022年3月31日現在)
資本金			200,000		200,000
利益剰余金			6,370,454		7,144,548
利益準備金		2,000		2,000
その他利益剰余金		6,368,454		7,142,548
別途積立金		5,560,000		6,210,000
繰越利益剰余金		808,454		932,548
評価・換算差額等			△156		122

e border="0" width="648">  前事業年度当事業年度 (2021年3月31日現在)(2022年3月31日現在) 科 目注記
番号金 額金 額(負債の部) 千円千円千円千円 流動負債      未払金  386,391 427,644 未払手数料*2326,663 353,955  その他未払金 59,727 73,689  未払法人税等  133,176 217,075 未払消費税等  21,468 49,120 未払事業所税  2,070 2,157 賞与引当金  75,201 84,794 その他の流動負債  4,323 4,125 流動負債計  622,632 784,917 固定負債      退職給付引当金  120,397 141,018 役員退職慰労引当金  32,355 28,302 固定負債計  152,752 169,320 負債合計  775,385 954,237 (純資産の部) 千円千円千円千円 株主資本  6,570,454 7,344,548 資本金  200,000 200,000 利益剰余金  6,370,454 7,144,548 利益準備金 2,000 2,000  その他利益剰余金 6,368,454 7,142,548  別途積立金 5,560,000 6,210,000  繰越利益剰余金 808,454 932,548  評価・換算差額等  △156 122 その他有価証券評価差額金  △156 122 純資産合計  6,570,298 7,344,671 負債・純資産合計  7,345,683 8,298,909 

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