負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,570,421,906	99.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	419,552	0.01
合計(純資産総額)		5,570,841,458	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本5,570,421,90699.99現金・預金・その他の資産(負債控除後)―419,5520.01合計(純資産総額)5,570,841,458100.00

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

*2 関係会社項目
関係会社に対する資産および負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
e border="0" width="648"> 前事業年度

2023/09/01 9:10

#3 純資産額計算書（連結）

 

Ⅰ 資産総額	5,628,954,237	円
Ⅱ 負債総額	58,112,779	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	5,570,841,458	円

e border="0" width="648">Ⅰ 資産総額5,628,954,237円Ⅱ 負債総額58,112,779円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)5,570,841,458円Ⅳ 発行済数量2,947,552,531口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8900円 
(参考)しんきんJPX日経400マザーファンド

2023/09/01 9:10

#4 設定及び解約の実績（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	5,184,907,450	93.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	385,458,574	6.92
合計(純資産総額)		5,570,366,024	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本5,184,907,45093.08現金・預金・その他の資産(負債控除後)―385,458,5746.92合計(純資産総額)5,570,366,024100.00 
 

2023/09/01 9:10

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

番号金 額金 額(資産の部) 千円千円千円千円 流動資産      現金・預金*2 7,486,067 8,096,631 前払費用  27,313 36,097 未収入金  1,045 - 未収委託者報酬  572,846 684,094 未収運用受託報酬*2 8,285 8,342 未収収益  12 13 その他の流動資産  6,110 5,263 流動資産計  8,101,681 8,830,443 固定資産      有形固定資産*1 103,051 91,563 建物 76,506 68,621  器具備品 26,545 22,941  無形固定資産  49,778 43,991 ソフトウェア 48,287 42,579  電話加入権 959 959  その他 530 451  投資その他の資産  44,398 43,197 投資有価証券 676 3,724  長期前払費用 2,074 825  繰延税金資産 41,646 38,647  固定資産計  197,227 178,752 資産合計  8,298,909 9,009,195  

		前事業年度		当事業年度
		(2022年3月31日現在)		(2023年3月31日現在)
(負債の部)		千円	千円	千円	千円
流動負債
未払金			427,644		486,155
賞与引当金			84,794		84,622
その他の流動負債			4,125		4,551
流動負債計			784,917		767,765
固定負債
退職給付引当金			141,018		147,286
純資産合計			7,344,671		8,056,416
負債・純資産合計			8,298,909		9,009,195

e border="0" width="648">  前事業年度当事業年度 (2022年3月31日現在)(2023年3月31日現在) 科 目注記
番号金 額金 額(負債の部) 千円千円千円千円 流動負債      未払金  427,644 486,155 未払手数料*2353,955 412,521  その他未払金 73,689 73,634  未払法人税等  217,075 151,940 未払消費税等  49,120 38,253 未払事業所税  2,157 2,241 賞与引当金  84,794 84,622 その他の流動負債  4,125 4,551 流動負債計  784,917 767,765 固定負債      退職給付引当金  141,018 147,286 役員退職慰労引当金  28,302 37,727 固定負債計  169,320 185,013 負債合計  954,237 952,779 (純資産の部) 千円千円千円千円 株主資本  7,344,548 8,056,260 資本金  200,000 200,000 利益剰余金  7,144,548 7,856,260 利益準備金 2,000 2,000  その他利益剰余金 7,142,548 7,854,260  別途積立金 6,210,000 6,990,000  繰越利益剰余金 932,548 864,260  評価・換算差額等  122 155 その他有価証券評価差額金  122 155 純資産合計  7,344,671 8,056,416 負債・純資産合計  8,298,909 9,009,195 

2023/09/01 9:10

#6 資産の評価（連結）

・基準価額は、委託会社によって毎営業日算出されます。
・基準価額とは、投資信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
・基準価額は、委託会社および販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として日本経済新聞朝刊に掲載されます。

2023/09/01 9:10

#7 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		2023年6月5日現在
資産合計		5,770,873,783
負債の部
流動負債
前受金		3,210,000

e border="0" width="648">区分2023年6月5日現在科目注記
番号金額(円)資産の部  流動資産      金銭信託 56,600,224コール・ローン 135,648,069株式 5,300,457,420派生商品評価勘定 7,833,800    未収入金 197,448,243未収配当金 61,966,027差入委託証拠金 10,920,000流動資産合計 5,770,873,783資産合計 5,770,873,783負債の部  流動負債      前受金 3,210,000未払解約金 174,800,000未払利息 407その他未払費用 20,170流動負債合計 178,030,577負債合計 178,030,577純資産の部  元本等  元本※1,※22,572,690,690剰余金  剰余金又は欠損金(△) 3,020,152,516元本等合計 5,592,843,206純資産合計 5,592,843,206負債純資産合計 5,770,873,783 

2023/09/01 9:10