流動資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分		2023年12月5日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		285,931,017

e border="0" width="648">区分2023年12月5日現在科目注記
番号金額(円)資産の部  流動資産  コール・ローン 285,931,017株式 6,711,353,060未収入金 9,854,800未収配当金 16,983,392差入委託証拠金 13,609,842流動資産合計 7,037,732,111資産合計 7,037,732,111負債の部  流動負債  派生商品評価勘定 1,917,000前受金 9,663,000未払金 329,400未払解約金 7,500,000未払利息 846その他未払費用 20,056流動負債合計 19,430,302負債合計 19,430,302純資産の部  元本等  元本※1,※23,047,338,339剰余金  剰余金又は欠損金(△) 3,970,963,470元本等合計 7,018,301,809純資産合計 7,018,301,809負債純資産合計 7,037,732,111 

2024/03/01 9:18

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

当中間会計期間末2023年9月30日
(資産の部)
流動資産
現金・預金		8,399,243
未収運用受託報酬		11,847
その他の流動資産		4,339
流動資産計		9,169,184

e border="0" width="648">当中間会計期間末
2023年9月30日科 目金 額 千円千円(資産の部)  流動資産  現金・預金 8,399,243前払費用 65,997未収委託者報酬 687,756未収運用受託報酬 11,847その他の流動資産 4,339流動資産計 9,169,184固定資産  有形固定資産    *1 100,103建物66,477 器具備品33,625 無形固定資産 37,556ソフトウェア36,183 電話加入権959 その他412 投資その他の資産 39,720投資有価証券3,827 長期前払費用1,405 繰延税金資産34,487 固定資産計 177,379資産合計 9,346,564 

2024/03/01 9:18

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		前事業年度		当事業年度
		(2022年3月31日現在)		(2023年3月31日現在)
(資産の部)		千円	千円	千円	千円
流動資産
現金・預金	*2		7,486,067		8,096,631
未収収益			12		13
その他の流動資産			6,110		5,263
流動資産計			8,101,681		8,830,443

e border="0" width="648">  前事業年度当事業年度 (2022年3月31日現在)(2023年3月31日現在) 科 目注記
番号金 額金 額(資産の部) 千円千円千円千円 流動資産      現金・預金*2 7,486,067 8,096,631 前払費用  27,313 36,097 未収入金  1,045 - 未収委託者報酬  572,846 684,094 未収運用受託報酬*2 8,285 8,342 未収収益  12 13 その他の流動資産  6,110 5,263 流動資産計  8,101,681 8,830,443 固定資産      有形固定資産*1 103,051 91,563 建物 76,506 68,621  器具備品 26,545 22,941  無形固定資産  49,778 43,991 ソフトウェア 48,287 42,579  電話加入権 959 959  その他 530 451  投資その他の資産  44,398 43,197 投資有価証券 676 3,724  長期前払費用 2,074 825  繰延税金資産 41,646 38,647  固定資産計  197,227 178,752 資産合計  8,298,909 9,009,195  

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