剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間(自 2022年6月7日至 2022年12月6日)	当中間計算期間(自 2023年6月6日至 2023年12月5日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		39,042,176	47,990,553
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,244,251,109	2,545,659,452
剰余金増加額又は欠損金減少額		621,112,668	1,186,087,253
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	621,112,668	1,186,087,253
剰余金減少額又は欠損金増加額		492,854,124	630,558,767
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	492,854,124	630,558,767
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		2,516,480,138	3,395,751,474

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#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分		2023年12月5日現在
元本	※1,※2	3,047,338,339
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,970,963,470

e border="0" width="648">区分2023年12月5日現在科目注記
番号金額(円)資産の部  流動資産  コール・ローン 285,931,017株式 6,711,353,060未収入金 9,854,800未収配当金 16,983,392差入委託証拠金 13,609,842流動資産合計 7,037,732,111資産合計 7,037,732,111負債の部  流動負債  派生商品評価勘定 1,917,000前受金 9,663,000未払金 329,400未払解約金 7,500,000未払利息 846その他未払費用 20,056流動負債合計 19,430,302負債合計 19,430,302純資産の部  元本等  元本※1,※23,047,338,339剰余金  剰余金又は欠損金(△) 3,970,963,470元本等合計 7,018,301,809純資産合計 7,018,301,809負債純資産合計 7,037,732,111 

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	利益剰余金				株主資本合計
		利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
			別途積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	200,000	2,000	5,560,000	808,454	6,370,454	6,570,454
新株の発行	―	―	―	―	―	―
剰余金の配当	―	―	―	―	―	―
別途積立金の積立	―	―	650,000	△650,000	―	―

e border="0" width="648">(単位:千円) 株主資本資本金利益剰余金株主資本
合計利益

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 

当中間会計期間末2023年9月30日
資本金		200,000
利益剰余金		8,181,210
利益準備金	2,000
その他利益剰余金	8,179,210
別途積立金	7,700,000
繰越利益剰余金	479,210
評価・換算差額等		227

e border="0" width="648">当中間会計期間末
2023年9月30日科 目金 額 千円千円(負債の部)  流動負債  未払金 517,052未払手数料426,441 その他未払金90,610 未払法人税等 139,057未払消費税等 33,051未払事業所税 1,206前受収益 35,433賞与引当金 74,541その他の流動負債 4,956流動負債計 805,299固定負債  退職給付引当金 147,108役員退職慰労引当金 12,718固定負債計 159,826負債合計 965,126(純資産の部)  株主資本 8,381,210資本金 200,000利益剰余金 8,181,210利益準備金2,000 その他利益剰余金8,179,210 別途積立金7,700,000 繰越利益剰余金479,210 評価・換算差額等 227その他有価証券評価差額金227 純資産合計 8,381,438負債・純資産合計 9,346,564 

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

番号金 額金 額(資産の部) 千円千円千円千円 流動資産      現金・預金*2 7,486,067 8,096,631 前払費用  27,313 36,097 未収入金  1,045 - 未収委託者報酬  572,846 684,094 未収運用受託報酬*2 8,285 8,342 未収収益  12 13 その他の流動資産  6,110 5,263 流動資産計  8,101,681 8,830,443 固定資産      有形固定資産*1 103,051 91,563 建物 76,506 68,621  器具備品 26,545 22,941  無形固定資産  49,778 43,991 ソフトウェア 48,287 42,579  電話加入権 959 959  その他 530 451  投資その他の資産  44,398 43,197 投資有価証券 676 3,724  長期前払費用 2,074 825  繰延税金資産 41,646 38,647  固定資産計  197,227 178,752 資産合計  8,298,909 9,009,195  

		前事業年度		当事業年度
		(2022年3月31日現在)		(2023年3月31日現在)
資本金			200,000		200,000
利益剰余金			7,144,548		7,856,260
利益準備金		2,000		2,000
その他利益剰余金		7,142,548		7,854,260
別途積立金		6,210,000		6,990,000
繰越利益剰余金		932,548		864,260
評価・換算差額等			122		155

e border="0" width="648">  前事業年度当事業年度 (2022年3月31日現在)(2023年3月31日現在) 科 目注記
番号金 額金 額(負債の部) 千円千円千円千円 流動負債      未払金  427,644 486,155 未払手数料*2353,955 412,521  その他未払金 73,689 73,634  未払法人税等  217,075 151,940 未払消費税等  49,120 38,253 未払事業所税  2,157 2,241 賞与引当金  84,794 84,622 その他の流動負債  4,125 4,551 流動負債計  784,917 767,765 固定負債      退職給付引当金  141,018 147,286 役員退職慰労引当金  28,302 37,727 固定負債計  169,320 185,013 負債合計  954,237 952,779 (純資産の部) 千円千円千円千円 株主資本  7,344,548 8,056,260 資本金  200,000 200,000 利益剰余金  7,144,548 7,856,260 利益準備金 2,000 2,000  その他利益剰余金 7,142,548 7,854,260  別途積立金 6,210,000 6,990,000  繰越利益剰余金 932,548 864,260  評価・換算差額等  122 155 その他有価証券評価差額金  122 155 純資産合計  7,344,671 8,056,416 負債・純資産合計  8,298,909 9,009,195 

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