有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月6日-平成28年6月6日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)「しんきんJPX日経400マザーファンド」
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(株式上位30銘柄) 平成28年6月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	12,500	4,741.00	59,262,500	4,800.00	60,000,000	1.91
2	日本	株式	KDDI	情報・通信業	19,000	3,155.00	59,945,000	3,113.00	59,147,000	1.88
3	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	13,700	4,482.00	61,403,400	4,103.00	56,211,100	1.79
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	8,300	6,093.00	50,571,900	5,789.00	48,048,700	1.53
5	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	15,600	2,779.50	43,360,200	2,766.50	43,157,400	1.37
6	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	24,800	1,491.00	36,976,800	1,600.00	39,680,000	1.26
7	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	8,800	4,610.00	40,568,000	4,424.00	38,931,200	1.24
8	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	8,700	4,685.00	40,759,500	4,281.00	37,244,700	1.19
9	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	3,900	9,906.00	38,633,400	9,433.00	36,788,700	1.17
10	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	14,200	2,907.00	41,279,400	2,572.50	36,529,500	1.16
11	日本	株式	ファナック	電気機器	2,200	16,090.00	35,398,000	16,535.00	36,377,000	1.16
12	日本	株式	花王	化学	5,900	5,892.00	34,762,800	5,929.00	34,981,100	1.11
13	日本	株式	キーエンス	電気機器	500	68,500.00	34,250,000	69,140.00	34,570,000	1.10
14	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	1,900	19,030.00	36,157,000	18,125.00	34,437,500	1.10
15	日本	株式	キヤノン	電気機器	11,400	3,122.00	35,590,800	2,912.50	33,202,500	1.06
16	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	215,400	166.60	35,885,640	148.30	31,943,820	1.02
17	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	10,900	3,353.00	36,547,700	2,926.00	31,893,400	1.02
18	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	6,200	5,667.00	35,135,400	5,052.00	31,322,400	1.00
19	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	63,800	523.20	33,380,160	455.90	29,086,420	0.93
20	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	8,400	3,592.00	30,172,800	3,367.00	28,282,800	0.90
21	日本	株式	三菱地所	不動産業	15,000	2,027.50	30,412,500	1,873.00	28,095,000	0.89
22	日本	株式	三菱商事	卸売業	15,600	1,916.50	29,897,400	1,788.00	27,892,800	0.89
23	日本	株式	三菱電機	電気機器	23,000	1,291.00	29,693,000	1,208.00	27,784,000	0.88
24	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	29,400	1,064.50	31,296,300	917.90	26,986,260	0.86
25	日本	株式	ダイキン工業	機械	3,100	8,891.00	27,562,100	8,514.00	26,393,400	0.84
26	日本	株式	三井不動産	不動産業	11,000	2,614.50	28,759,500	2,331.50	25,646,500	0.82
27	日本	株式	村田製作所	電気機器	2,200	12,570.00	27,654,000	11,380.00	25,036,000	0.80
28	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	7,500	3,643.00	27,322,500	3,269.00	24,517,500	0.78
29	日本	株式	信越化学工業	化学	4,000	6,158.00	24,632,000	5,962.00	23,848,000	0.76
30	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	6,700	3,943.00	26,418,100	3,478.00	23,302,600	0.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年6月30日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	91.70
合計	91.70
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。

業種別投資比率	平成28年6月30日現在
業種	投資比率(%)
鉱業	0.31
建設業	3.12
食料品	5.01
繊維製品	0.44
パルプ・紙	0.15
化学	6.24
医薬品	7.03
石油・石炭製品	0.07
ゴム製品	0.96
ガラス・土石製品	0.81
鉄鋼	1.07
非鉄金属	0.78
金属製品	0.25
機械	4.54
電気機器	11.40
輸送用機器	7.19
精密機器	1.58
その他製品	0.60
電気・ガス業	0.73
陸運業	5.47
海運業	0.11
空運業	0.36
倉庫・運輸関連業	0.02
情報・通信業	8.40
卸売業	4.01
小売業	4.53
銀行業	5.37
証券、商品先物取引業	1.00
保険業	2.57
その他金融業	1.29
不動産業	3.05
サービス業	3.24
合計(対純資産総額比)	91.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価金額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

平成28年6月30日現在
種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量 (枚)	簿価 (円)	時価 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	日本	東証株価指数先物	買建	20	260,132,880	249,100,000	7.93

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です
(注2)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。