有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月6日-令和1年6月5日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(参考)「しんきんJPX日経400マザーファンド」
 
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(株式上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	23,600	4,801.73	113,321,016	5,165.00	121,894,000	1.90
2	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	30,800	3,652.61	112,500,620	3,823.00	117,748,400	1.84
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,600	61,562.20	98,499,523	66,130.00	105,808,000	1.65
4	日本	株式	ソニー	電気機器	18,000	5,220.72	93,973,044	5,648.00	101,664,000	1.59
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	19,300	4,945.50	95,448,213	5,017.00	96,828,100	1.51
6	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	24,200	3,428.15	82,961,392	3,594.00	86,974,800	1.36
7	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	13,000	6,542.06	85,046,879	6,688.00	86,944,000	1.36
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	22,000	3,796.89	83,531,750	3,806.00	83,732,000	1.31
9	日本	株式	KDDI	情報・通信業	30,500	2,774.97	84,636,820	2,743.50	83,676,750	1.31
10	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	29,300	2,790.87	81,772,679	2,785.00	81,600,500	1.27
11	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	158,500	506.37	80,260,766	512.00	81,152,000	1.27
12	日本	株式	任天堂	その他製品	2,000	38,689.75	77,379,512	39,490.00	78,980,000	1.23
13	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	473,000	153.01	72,373,732	156.10	73,835,300	1.15
14	日本	株式	花王	化学	8,600	8,305.95	71,431,172	8,210.00	70,606,000	1.10
15	日本	株式	三菱商事	卸売業	24,400	2,904.64	70,873,376	2,840.00	69,296,000	1.08
16	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	3,200	22,676.62	72,565,202	21,580.00	69,056,000	1.08
17	日本	株式	ファナック	電気機器	3,400	18,836.38	64,043,693	19,930.00	67,762,000	1.06
18	日本	株式	ダイキン工業	機械	4,800	13,357.78	64,117,371	14,065.00	67,512,000	1.05
19	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	12,400	5,452.34	67,609,048	5,399.00	66,947,600	1.04
20	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	6,300	10,371.56	65,340,848	10,080.00	63,504,000	0.99
21	日本	株式	日立製作所	電気機器	15,900	3,799.75	60,416,073	3,949.00	62,789,100	0.98
22	日本	株式	日本電産	電気機器	4,200	13,686.15	57,481,870	14,725.00	61,845,000	0.97
23	日本	株式	信越化学工業	化学	6,100	9,220.90	56,247,516	10,035.00	61,213,500	0.96
24	日本	株式	キヤノン	電気機器	19,000	3,092.83	58,763,788	3,146.00	59,774,000	0.93
25	日本	株式	HOYA	精密機器	7,100	7,717.35	54,793,190	8,254.00	58,603,400	0.91
26	日本	株式	第一三共	医薬品	10,100	5,896.84	59,558,113	5,635.00	56,913,500	0.89
27	日本	株式	資生堂	化学	7,000	7,848.33	54,938,315	8,121.00	56,847,000	0.89
28	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	21,900	2,475.37	54,210,678	2,512.50	55,023,750	0.86
29	日本	株式	村田製作所	電気機器	11,100	4,625.48	51,342,912	4,840.00	53,724,000	0.84
30	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	4,000	13,180.72	52,722,892	13,340.00	53,360,000	0.83

 

投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	95.50
合計	95.50

 
 

業種別投資比率
業種	投資比率(%)
水産・農林業	0.08
鉱業	0.29
建設業	2.63
食料品	3.80
繊維製品	0.42
パルプ・紙	0.15
化学	7.13
医薬品	6.05
石油・石炭製品	0.67
ゴム製品	0.84
ガラス・土石製品	0.73
鉄鋼	0.78
非鉄金属	0.77
金属製品	0.27
機械	4.98
電気機器	14.28
輸送用機器	6.31
精密機器	2.16
その他製品	1.94
電気・ガス業	1.48
陸運業	5.08
空運業	0.67
情報・通信業	7.94
卸売業	4.79
小売業	4.14
銀行業	5.12
証券、商品先物取引業	0.80
保険業	2.74
その他金融業	1.16
不動産業	2.64
サービス業	4.67
合計(対純資産総額比)	95.50

 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの

種類	取引所	資産名	買建/ 売建	数量 (枚)	簿価 (円)	時価 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	18	278,839,400	279,180,000	4.36

(注)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。