有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年6月6日-令和2年6月5日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(参考)「しんきんJPX日経400マザーファンド」
 
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(国内株式)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,700	45,300.00	77,010,000	45,030.00	76,551,000	1.79
2	日本	株式	ソニー	電気機器	10,200	7,280.00	74,256,000	7,384.00	75,316,800	1.76
3	日本	株式	任天堂	その他製品	1,500	45,850.00	68,775,000	48,010.00	72,015,000	1.68
4	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	9,200	7,067.00	65,016,400	6,762.00	62,210,400	1.45
5	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	11,400	5,220.00	59,508,000	5,450.00	62,130,000	1.45
6	日本	株式	第一三共	医薬品	6,900	9,100.00	62,790,000	8,806.00	60,761,400	1.42
7	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	16,500	3,818.00	62,997,000	3,682.00	60,753,000	1.42
8	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	24,100	2,511.00	60,515,100	2,515.50	60,623,550	1.42
9	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	15,400	4,041.00	62,231,400	3,848.00	59,259,200	1.39
10	日本	株式	KDDI	情報・通信業	17,600	3,199.00	56,302,400	3,234.00	56,918,400	1.33
11	日本	株式	ダイキン工業	機械	3,100	16,920.00	52,452,000	17,335.00	53,738,500	1.26
12	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	19,000	3,026.00	57,494,000	2,755.50	52,354,500	1.22
13	日本	株式	信越化学工業	化学	4,100	12,535.00	51,393,500	12,595.00	51,639,500	1.21
14	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	120,100	462.60	55,558,260	421.60	50,634,160	1.18
15	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	17,500	2,918.00	51,065,000	2,882.00	50,435,000	1.18
16	日本	株式	花王	化学	5,800	9,076.00	52,640,800	8,540.00	49,532,000	1.16
17	日本	株式	HOYA	精密機器	4,800	10,200.00	48,960,000	10,260.00	49,248,000	1.15
18	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	15,900	3,279.00	52,136,100	3,032.00	48,208,800	1.13
19	日本	株式	村田製作所	電気機器	7,100	6,387.00	45,347,700	6,316.00	44,843,600	1.05
20	日本	株式	ファナック	電気機器	2,300	19,955.00	45,896,500	19,260.00	44,298,000	1.04
21	日本	株式	SMC	機械	800	57,980.00	46,384,000	55,180.00	44,144,000	1.03
22	日本	株式	中外製薬	医薬品	7,500	5,451.66	40,887,500	5,765.00	43,237,500	1.01
23	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	323,400	138.90	44,920,260	132.20	42,753,480	1.00
24	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,600	23,840.00	38,144,000	26,440.00	42,304,000	0.99
25	日本	株式	日本電産	電気機器	5,800	6,956.00	40,344,800	7,196.00	41,736,800	0.98
26	日本	株式	日立製作所	電気機器	11,600	3,761.00	43,627,600	3,403.00	39,474,800	0.92
27	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	8,400	4,891.00	41,084,400	4,698.00	39,463,200	0.92
28	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	16,600	2,367.50	39,300,500	2,321.50	38,536,900	0.90
29	日本	株式	三菱商事	卸売業	16,700	2,508.50	41,891,950	2,270.00	37,909,000	0.89
30	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	20,900	1,856.00	38,790,400	1,799.50	37,609,550	0.88

 
 

投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	96.22
合計	96.22

 
 

業種別投資比率
業種	投資比率(%)
水産・農林業	0.06
鉱業	0.20
建設業	2.42
食料品	3.70
繊維製品	0.34
パルプ・紙	0.12
化学	7.21
医薬品	7.57
石油・石炭製品	0.49
ゴム製品	0.67
ガラス・土石製品	0.68
鉄鋼	0.45
非鉄金属	0.59
金属製品	0.28
機械	5.09
電気機器	15.87
輸送用機器	5.47
精密機器	2.96
その他製品	2.38
電気・ガス業	1.31
陸運業	4.21
空運業	0.42
情報・通信業	8.61
卸売業	4.41
小売業	4.71
銀行業	4.30
証券、商品先物取引業	0.86
保険業	2.42
その他金融業	1.15
不動産業	2.22
サービス業	5.03
合計(対純資産総額比)	96.22

 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの

種類	取引所	資産名	買建/ 売建	数量 (枚)	簿価 (円)	時価 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	10	160,320,300	155,850,000	3.64

(注)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。