女性活力日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,480,232 |
| 親投資信託受益証券 | 1,533,420,450 |
| 未収入金 | 4,075,944 |
| 未収利息 | 1 |
| 流動資産計 | 1,540,976,627 |
| 資産の部合計 | 1,540,976,627 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 160,873 |
| 未払委託者報酬 | 5,975,284 |
| その他未払費用 | 607,774 |
| 流動負債計 | 6,743,931 |
| 負債の部合計 | 6,743,931 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,598,437,821 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -64,205,125 |
| （分配準備積立金） | 43,946 |
| 元本等合計 | 1,534,232,696 |
| 純資産の部合計 | 1,534,232,696 |
| 負債・純資産合計 | 1,540,976,627 |
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