有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月6日-平成26年10月17日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成26年10月17日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	銘柄	口数	評価額(円)	備考
親投資信託 受益証券	女性活力日本株マザーファンド	1,581,824,273	1,533,420,450	―
合 計		1,581,824,273	1,533,420,450	―

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「女性活力日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。なお、平成26年10月17日現在における同親投資信託の状況は次の通りです。
「女性活力日本株マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

女性活力日本株マザーファンド

(1)貸借対照表

(単位:円)
	(平成26年10月17日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	753,164
コール・ローン	74,519,768
株式	1,455,817,850
未収配当金	6,432,100
未収利息	40
流動資産合計	1,537,522,922
資産合計	1,537,522,922
負債の部
流動負債
未払解約金	4,075,944
流動負債合計	4,075,944
負債合計	4,075,944
純資産の部
元本等
元本	1,581,824,273
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△48,377,295
元本等合計	1,533,446,978
純資産合計	1,533,446,978
負債純資産合計	1,537,522,922

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	・株式 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	・金融商品取引所に上場されている株式 原則として、金融商品取引所における開示対象ファンドの計算期間末日の最終相場で評価しております。 同計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には、当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合には、当該取引所における同計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	・貸借対照表は、平成26年10月17日現在のものであります。当該親投資信託の計算期間は原則として毎年4月18日から翌年4月17日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	(平成26年10月17日現在)
1.受益権の総数	1,581,824,273口
2. 元本の欠損 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第55条の6第10号に規定する額	48,377,295円
3.1口当たり純資産額	0.9694円
(1万口当たり純資産額)	(9,694円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品の運用をしております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、株式、金銭債権・金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(2)注記表」及び「(3)附属明細表」に記載しております。これらは、有価証券の運用による信用リスク、市場リスク(価格変動リスク・流動性リスク)に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては投資リスク管理に関する委員会を設け、運用リスクの管理を行っております。コンプライアンス・リスク管理部門は運用リスクの管理において、信託約款等の遵守状況や、市場リスク及び信用リスク等のモニターを行い、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行っております。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は時価または時価の近似値と考えられる帳簿価額で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との間に重要な差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(自 平成26年 6月 6日 至 平成26年10月17日)
	当期間の損益に含まれた 評価差額(円)
株式	△88,340,974
合計	△88,340,974

(注)「当期間」とは親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
本書における開示対象ファンドの計算期間における元本額の変動

項目	(平成26年10月17日現在)
期首元本額	133,485,783円
期中追加設定元本額	1,515,596,056円
期中一部解約元本額	67,257,566円
期末元本額	1,581,824,273円
元本の内訳(注)
女性活力日本株ファンド	1,581,824,273円

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成26年10月17日現在)
(イ)株式
次表の通りです。

種類	通貨	銘柄	株数	評価単価(円)	評価額(円)	備考
株式	日本円	清水建設	52,000	720.00	37,440,000
		五洋建設	126,900	316.00	40,100,400
		住友林業	40,400	1,058.00	42,743,200
		寿スピリッツ	12,400	2,042.00	25,320,800
		カルビー	12,000	3,425.00	41,100,000
		わらべや日洋	23,100	1,886.00	43,566,600
		アイカ工業	20,700	2,049.00	42,414,300
		ポーラ・オルビス ホールディングス	11,500	4,065.00	46,747,500
		ユニ・チャーム	21,300	2,361.50	50,299,950
		リンナイ	5,200	8,530.00	44,356,000
		ディスコ	3,500	6,750.00	23,625,000
		IHI	105,000	486.00	51,030,000
		日立製作所	65,000	740.00	48,100,000
		日産自動車	48,900	918.00	44,890,200
		三菱鉛筆	15,300	3,105.00	47,506,500
		京王電鉄	62,000	729.00	45,198,000
		光通信	6,800	6,550.00	44,540,000
		SCSK	17,100	2,642.00	45,178,200
		ソフトバンク	6,700	6,828.00	45,747,600
		豊田通商	17,200	2,392.00	41,142,400
		パル	13,500	2,990.00	40,365,000
		セリア	11,100	3,880.00	43,068,000
		トーエル	26,200	653.00	17,108,600
		ツルハホールディングス	8,600	5,730.00	49,278,000
		良品計画	4,400	13,250.00	58,300,000
		ユナイテッドアローズ	6,000	3,585.00	21,510,000
		七十七銀行	90,000	512.00	46,080,000
		東海東京フィナンシャル・ ホールディングス	39,000	649.00	25,311,000
		オリックス	30,000	1,303.00	39,090,000
		スター・マイカ	18,100	1,137.00	20,579,700
		パーク24	23,500	1,581.00	37,153,500
		テンプホールディングス	14,900	2,985.00	44,476,500
		綜合警備保障	20,400	2,193.00	44,737,200
		オリエンタルランド	1,500	19,820.00	29,730,000
		東京個別指導学院	95,700	377.00	36,078,900
		楽天	23,400	1,138.00	26,629,200
		エイチ・アイ・エス	10,200	2,478.00	25,275,600
合計					1,455,817,850

(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引等および為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。