有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月18日-平成30年10月17日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成30年10月17日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	銘柄	口数	評価額(円)	備考
親投資信託 受益証券	女性活力日本株マザーファンド	1,313,532,957	2,434,239,275
合 計		1,313,532,957	2,434,239,275

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
女性活力日本株マザーファンド
当ファンドは、「女性活力日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、平成30年10月17日現在における同親投資信託の状況は次の通りです。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

(単位:円)
	(平成30年 4月17日現在)	(平成30年10月17日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	57,475,354	75,909,807
株式	2,411,183,870	2,361,062,240
未収配当金	23,023,900	18,572,750
流動資産合計	2,491,683,124	2,455,544,797
資産合計	2,491,683,124	2,455,544,797
負債の部
流動負債
未払解約金	16,139,129	21,257,248
その他未払費用	2,853	4,733
流動負債合計	16,141,982	21,261,981
負債合計	16,141,982	21,261,981
純資産の部
元本等
元本	1,270,063,401	1,313,532,957
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,205,477,741	1,120,749,859
元本等合計	2,475,541,142	2,434,282,816
純資産合計	2,475,541,142	2,434,282,816
負債純資産合計	2,491,683,124	2,455,544,797

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	・株式 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	・金融商品取引所に上場されている株式 原則として、金融商品取引所における開示対象ファンドの計算期間末日の最終相場で評価しております。 同計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には、当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合には、当該取引所における同計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	・貸借対照表は、平成30年10月17日現在のものであります。当該親投資信託の計算期間は原則として毎年4月18日から翌年4月17日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	(平成30年 4月17日現在)	(平成30年10月17日現在)
1.受益権の総数	1,270,063,401口	1,313,532,957口
2.1口当たり純資産額	1.9491円	1.8532円
(1万口当たり純資産額)	(19,491円)	(18,532円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品の運用をしております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権・金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「注記表」及び「附属明細表」に記載しております。これらは、有価証券の運用による信用リスク、市場リスク(価格変動リスク・流動性リスク)に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては投資リスク管理に関する委員会を設け、運用リスクの管理を行っております。コンプライアンス・リスク管理部門は運用リスクの管理において、信託約款等の遵守状況や、市場リスク及び信用リスク等のモニターを行い、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行っております。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は時価または時価の近似値と考えられる帳簿価額で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との間に重要な差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(自 平成29年10月18日 至 平成30年 4月17日)	(自 平成30年 4月18日 至 平成30年10月17日)
	当期間の損益に含まれた 評価差額(円)	当期間の損益に含まれた 評価差額(円)
株式	327,498,141	△140,148,718
合計	327,498,141	△140,148,718

(注)「当期間」とは親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
本書における開示対象ファンドの計算期間における元本額の変動

項目	(平成30年 4月17日現在)	(平成30年10月17日現在)
期首元本額	1,086,417,607円	1,270,063,401円
期中追加設定元本額	343,955,819円	212,938,105円
期中一部解約元本額	160,310,025円	169,468,549円
期末元本額	1,270,063,401円	1,313,532,957円
元本の内訳(注)
女性活力日本株ファンド	1,270,063,401円	1,313,532,957円

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表(平成30年10月17日現在)
(イ)株式
次表の通りです。

種類	通貨	銘柄	株数	評価単価(円)	評価額(円)	備考
株式	日本円	清水建設	55,800	994.00	55,465,200
		五洋建設	110,400	727.00	80,260,800
		協和エクシオ	17,000	3,150.00	53,550,000
		S Foods	15,700	4,765.00	74,810,500
		ニチレイ	8,700	2,819.00	24,525,300
		フジッコ	17,100	2,265.00	38,731,500
		東京応化工業	12,700	3,190.00	40,513,000
		第一工業製薬	10,300	3,315.00	34,144,500
		DIC	8,100	3,620.00	29,322,000
		ポーラ・オルビスホールディングス	17,900	3,385.00	60,591,500
		参天製薬	35,600	1,743.00	62,050,800
		ニチリン	10,100	2,519.00	25,441,900
		ニチアス	22,700	2,724.00	61,834,800
		リンナイ	4,000	8,460.00	33,840,000
		ディスコ	1,600	18,900.00	30,240,000
		ダイキン工業	5,800	14,050.00	81,490,000
		アネスト岩田	55,600	1,037.00	57,657,200
		三菱重工業	7,100	4,350.00	30,885,000
		日立製作所	15,700	3,510.00	55,107,000
		日本電産	4,700	15,035.00	70,664,500
		ヤーマン	17,800	1,923.00	34,229,400
		オーデリック	8,400	4,270.00	35,868,000
		ローム	2,600	7,680.00	19,968,000
		日産自動車	54,100	1,009.50	54,613,950
		SUBARU	13,800	3,326.00	45,898,800
		中部電力	19,900	1,660.50	33,043,950
		東京急行電鉄	28,600	1,878.00	53,710,800
		京王電鉄	2,500	6,050.00	15,125,000
		LINE	6,400	4,100.00	26,240,000
		クレスコ	14,500	3,375.00	48,937,500
		大塚商会	12,000	3,880.00	46,560,000
		EMシステムズ	18,500	1,205.00	22,292,500
		日本電信電話	12,400	5,094.00	63,165,600
		NTTドコモ	22,600	2,884.00	65,178,400
		SCSK	2,400	4,945.00	11,868,000
		あらた	13,800	5,010.00	69,138,000
		アイケイ	22,000	1,087.00	23,914,000
		ジンズ	10,700	6,550.00	70,085,000
		LIXILビバ	31,200	1,690.00	52,728,000
		良品計画	1,800	31,050.00	55,890,000
		日本瓦斯	12,700	4,690.00	59,563,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	73,300	689.80	50,562,340
		三井住友フィナンシャルグループ	12,800	4,481.00	57,356,800
		七十七銀行	9,800	2,451.00	24,019,800
		東海東京フィナンシャル・ ホールディングス	22,900	627.00	14,358,300
		第一生命ホールディングス	16,000	2,311.50	36,984,000
		オリックス	25,600	1,846.00	47,257,600
		スター・マイカ	13,000	1,603.00	20,839,000
		綜合警備保障	5,900	4,925.00	29,057,500
		東京個別指導学院	7,300	1,500.00	10,950,000
		リクルートホールディングス	14,700	3,380.00	49,686,000
		エイチ・アイ・エス	10,100	3,645.00	36,814,500
		イオンディライト	20,200	3,665.00	74,033,000
合計					2,361,062,240

(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。