- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月30日-平成26年12月15日)
【マニュライフ・銀行貸付債権ファンド(為替ヘッジあり・繰上償還条項付)14-06】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当特定期間 (平成26年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 2,883,640 | |||
| 投資信託受益証券 | 462,720,279 | |||
| 親投資信託受益証券 | 101,968 | |||
| 派生商品評価勘定 | 127,328 | |||
| 流動資産合計 | 465,833,215 | |||
| 資産合計 | 465,833,215 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 1,814,153 | |||
| 未払受託者報酬 | 31,155 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,433,222 | |||
| その他未払費用 | 234,054 | |||
| 流動負債合計 | 3,512,584 | |||
| 負債合計 | 3,512,584 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 471,320,931 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,000,300 | |||
| 元本等合計 | 462,320,631 | |||
| 純資産合計 | 462,320,631 | |||
| 負債純資産合計 | 465,833,215 | |||
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