- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成28年 6月15日現在) | 当特定期間 (平成28年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 19 | 22 |
| 金銭信託 | 5,958,570 | 6,258,185 |
| 投資信託受益証券 | 295,796,052 | 290,859,047 |
| 親投資信託受益証券 | 109,714 | 106,458 |
| 派生商品評価勘定 | 13,052,240 | 934,240 |
| 流動資産合計 | 314,916,595 | 298,157,952 |
| 資産合計 | 314,916,595 | 298,157,952 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 15,197,890 |
| 未払受託者報酬 | 21,185 | 18,852 |
| 未払委託者報酬 | 974,552 | 867,235 |
| その他未払費用 | 170,541 | 156,334 |
| 流動負債合計 | 1,166,278 | 16,240,311 |
| 負債合計 | 1,166,278 | 16,240,311 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 320,269,326 | 281,982,888 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,519,009 | △65,247 |
| 元本等合計 | 313,750,317 | 281,917,641 |
| 純資産合計 | 313,750,317 | 281,917,641 |
| 負債純資産合計 | 314,916,595 | 298,157,952 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
